KEO Kurv Equity Option Income ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 19:54 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,42 | Rentang Harian | 24,45 – 24,62 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,36 – 26,54 | Volume | 3,44 rb |
| Volume Rata-Rata | 4,5 rb | AUM | US$2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,28% | Yield (TTM) | 3,42% |
| NAV | 24,49 | Premium/Diskon | -0,16% indikatif |
| Inception | 4 Agu 2026 | Kepemilikan | 9 |
| Penerbit | Kurv | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 500948641 | ISIN | US5009486417 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Kurv Equity Option Income ETF seeks to provide current income. A secondary investment objective is to maximize total return.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,55% | — | — | — | — | — | — | — | -0,85% |
| Total return | -2,55% | — | — | — | — | — | — | — | -0,85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $128.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft Msft… | MSFY | 19,01% | 19,95 rb | US$419 rb |
| 2 | Kurv SpaceX Enhanced Income ETF | XSHP | 16,68% | 20,95 rb | US$367,7 rb |
| 3 | Kurv Yield Premium Strategy Netflix Nflx Etf/DE | NFLP | 16,29% | 23,22 rb | US$359 rb |
| 4 | Kurv Yield Premium Strategy Amazon Amzn Etf/DE | AMZP | 14,63% | 13,05 rb | US$322,5 rb |
| 5 | Kurv Yield Premium Strategy Google Googl Etf/DE | GOOP | 11,96% | 7,98 rb | US$263,7 rb |
| 6 | Kurv Yield Premium Strategy Tesla Tsla Etf/DE | TSLP | 11,39% | 16,44 rb | US$251,1 rb |
| 7 | Kurv Yield Premium Strategy Apple AAPL ETF/DE | AAPY | 9,15% | 7,04 rb | US$201,8 rb |
| 8 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0,71% | 15,66 rb | US$15,7 rb |
| 9 | Cash & Other | — | 0,16% | 3,53 rb | US$3,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8370 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 21 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0830 (22 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 21 Okt 2026 | 21 Okt 2026 | 22 Okt 2026 | $0.0830 |
| 14 Okt 2026 | 14 Okt 2026 | 15 Okt 2026 | $0.0830 |
| 7 Okt 2026 | 7 Okt 2026 | 8 Okt 2026 | $0.0830 |
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0830 |
| 23 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | $0.0830 |
| 16 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | $0.0830 |
| 9 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | $0.0830 |
| 2 Sep 2026 | 2 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.0830 |
| 26 Agu 2026 | 26 Agu 2026 | 27 Agu 2026 | $0.0830 |
| 17 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 17 Agu 2026 | $0.0400 |
| 10 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | 9 Des 2025 | $0.0500 |
| 3 Jul 2025 | 4 Jul 2025 | 1 Agu 2025 | $0.0400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3,44 rb | Volume rata-rata | 4,5 rb |
| AUM | US$2 jt | Premium/Diskon | -0,16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$38,3 rb | +1,93% | US$2 jt → US$2 jt |
| 1 Bulan | US$264 rb | +15,06% | US$1,8 jt → US$2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KEO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.