KEEX Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 5.32 | Дневной диапазон | 4.92 – 5.40 |
| Диапазон за 52 недели | 3.84 – 45.42 | Объём торгов | 198.15K |
| Средний объём | 122.72K | AUM | $5.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 5.34 | Премия/дисконт | -7.30% индикативный |
| Дата запуска | Dec 29, 2025 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y706 | ISIN | US88636Y7067 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Managed by Tidal Investments LLC, the Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF, which operates under the Tidal Trust II umbrella, is an exchange-traded fund that primarily directs its investments towards public stock markets. Its strategy involves employing financial derivatives, such as swaps and options, to gain exposure to enterprises operating within the Technology and Software industries. This fund seeks out a combination of growth and value stocks from companies across a broad spectrum of market capitalizations. It is officially registered and based in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -37.66% | -92.83% | -76.22% | — | — | — | — | — | -68.69% |
| Совокупная доходность | -37.66% | -92.83% | -76.22% | — | — | — | — | — | -68.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $135.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 37.71% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP.-SWAP-NMRA-L | — | 35.45% | 706.00K | $2.2M |
| 3 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP.-SWAP-JNST-L | — | 35.05% | 697.96K | $2.1M |
| 4 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP COM SHS SWAP NBC-L | — | 34.59% | 688.83K | $2.1M |
| 5 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP COM SHS SWAP CS-L | — | 33.31% | 663.31K | $2.0M |
| 6 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP COM SHS SWAP MREX-L | — | 31.35% | 624.32K | $1.9M |
| 7 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP COM SHS SWAP CANT-L | — | 30.37% | 604.87K | $1.8M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 12.40% | 753.14K | $753.1K |
| 9 | Cash & Other | — | -150.22% | -9.12M | -$9.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 198.15K | Средний объём | 122.72K |
| AUM | $5.8M | Премия/дисконт | -7.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$714.3K | -10.93% | $6.5M → $5.8M |
| 1 месяц | $389.1K | +4.87% | $8.0M → $5.8M |
| 1 неделя | $872.0K | +12.33% | $7.1M → $5.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KEEX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.