KEEX Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 5.32 | Tagesspanne | 4.92 – 5.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 3.84 – 45.42 | Volumen | 198.15K |
| Durchschn. Volumen | 122.72K | AUM | $5.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 5.34 | Aufgeld/Abschlag | -7.30% indikativ |
| Auflegung | Dec 29, 2025 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Defiance | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636Y706 | ISIN | US88636Y7067 |
| Struktur | Gehebelt 2x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Managed by Tidal Investments LLC, the Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF, which operates under the Tidal Trust II umbrella, is an exchange-traded fund that primarily directs its investments towards public stock markets. Its strategy involves employing financial derivatives, such as swaps and options, to gain exposure to enterprises operating within the Technology and Software industries. This fund seeks out a combination of growth and value stocks from companies across a broad spectrum of market capitalizations. It is officially registered and based in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -37.66% | -92.83% | -76.22% | — | — | — | — | — | -68.69% |
| Gesamtrendite | -37.66% | -92.83% | -76.22% | — | — | — | — | — | -68.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $135.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 9 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 37.71% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP.-SWAP-NMRA-L | — | 35.45% | 706.00K | $2.2M |
| 3 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP.-SWAP-JNST-L | — | 35.05% | 697.96K | $2.1M |
| 4 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP COM SHS SWAP NBC-L | — | 34.59% | 688.83K | $2.1M |
| 5 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP COM SHS SWAP CS-L | — | 33.31% | 663.31K | $2.0M |
| 6 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP COM SHS SWAP MREX-L | — | 31.35% | 624.32K | $1.9M |
| 7 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP COM SHS SWAP CANT-L | — | 30.37% | 604.87K | $1.8M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 12.40% | 753.14K | $753.1K |
| 9 | Cash & Other | — | -150.22% | -9.12M | -$9.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 198.15K | Durchschnittliches Volumen | 122.72K |
| AUM | $5.8M | Aufgeld/Abschlag | -7.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$714.3K | -10.93% | $6.5M → $5.8M |
| 1 Monat | $389.1K | +4.87% | $8.0M → $5.8M |
| 1 Woche | $872.0K | +12.33% | $7.1M → $5.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KEEX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.