KDFI KFA Dynamic Fixed Income ETF
报价截至 Dec 03, 2021 20:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.86 | 当日价格区间 | 20.80 – 20.96 |
| 52周区间 | 20.70 – 23.36 | 成交量 | 680 |
| 平均成交量 | 17.50K | AUM | $22.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.48% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 21.17 | 溢价/折价 | -1.30% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 06, 2019 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 500767686 | ISIN | US5007676860 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, track the price and yield performance of the FTSE US High-Yield Treasury Rotation Index. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index. As of each monthly reconstitution, the underlying index will be fully exposed to one of the three following sub-indexes: FTSE US Treasury 1-5 Years Index; FTSE US Treasury 7-10 Years Index; and FTSE US High-Yield Market BB/B-Rated Capped Custom Index. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.14% | -3.69% | -4.24% | -3.53% | -3.26% | — | — | — | -8.42% |
| 总回报 | -0.10% | -2.20% | -1.88% | +0.53% | +1.16% | — | — | — | -4.89% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 23, 2021. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.48% | 每10,000美元投资的年化费用 | $48.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Nov 26, 2021 | 最近派息 | $0.2150 |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2021 | — | — | $0.2150 |
| Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0540 |
| Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0390 |
| Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0450 |
| Jul 29, 2021 | Mar 30, 2021 | — | $0.0560 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0940 |
| May 26, 2021 | May 27, 2021 | May 28, 2021 | $0.0740 |
| Apr 28, 2021 | Apr 29, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0740 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Feb 24, 2021 | Feb 25, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0760 |
| Jan 27, 2021 | Jan 28, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0580 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0700 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 680 | 平均成交量 | 17.50K |
| AUM | $22.9M | 溢价/折价 | -1.30% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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最新资讯： KDFI
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。