KDFI KFA Dynamic Fixed Income ETF
Котировка на Dec 03, 2021 20:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.86 | Дневной диапазон | 20.80 – 20.96 |
| Диапазон за 52 недели | 20.70 – 23.36 | Объём торгов | 680 |
| Средний объём | 17.50K | AUM | $22.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.17 | Премия/дисконт | -1.30% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767686 | ISIN | US5007676860 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, track the price and yield performance of the FTSE US High-Yield Treasury Rotation Index. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index. As of each monthly reconstitution, the underlying index will be fully exposed to one of the three following sub-indexes: FTSE US Treasury 1-5 Years Index; FTSE US Treasury 7-10 Years Index; and FTSE US High-Yield Market BB/B-Rated Capped Custom Index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.14% | -3.69% | -4.24% | -3.53% | -3.26% | — | — | — | -8.42% |
| Совокупная доходность | -0.10% | -2.20% | -1.88% | +0.53% | +1.16% | — | — | — | -4.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 23, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 26, 2021 | Последняя выплата | $0.2150 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2021 | — | — | $0.2150 |
| Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0540 |
| Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0390 |
| Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0450 |
| Jul 29, 2021 | Mar 30, 2021 | — | $0.0560 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0940 |
| May 26, 2021 | May 27, 2021 | May 28, 2021 | $0.0740 |
| Apr 28, 2021 | Apr 29, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0740 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Feb 24, 2021 | Feb 25, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0760 |
| Jan 27, 2021 | Jan 28, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0580 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 680 | Средний объём | 17.50K |
| AUM | $22.9M | Премия/дисконт | -1.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KDFI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.