KDFI KFA Dynamic Fixed Income ETF
Cotação em Dec 03, 2021 20:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.86 | Intervalo Diário | 20.80 – 20.96 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.70 – 23.36 | Volume | 680 |
| Volume Médio | 17.50K | AUM | $22.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.48% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.17 | Prêmio/Desconto | -1.30% indicativo |
| Início | Dec 06, 2019 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500767686 | ISIN | US5007676860 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, track the price and yield performance of the FTSE US High-Yield Treasury Rotation Index. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index. As of each monthly reconstitution, the underlying index will be fully exposed to one of the three following sub-indexes: FTSE US Treasury 1-5 Years Index; FTSE US Treasury 7-10 Years Index; and FTSE US High-Yield Market BB/B-Rated Capped Custom Index. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.14% | -3.69% | -4.24% | -3.53% | -3.26% | — | — | — | -8.42% |
| Retorno total | -0.10% | -2.20% | -1.88% | +0.53% | +1.16% | — | — | — | -4.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 23, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.48% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $48.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 26, 2021 | Último pagamento | $0.2150 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2021 | — | — | $0.2150 |
| Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0540 |
| Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0390 |
| Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0450 |
| Jul 29, 2021 | Mar 30, 2021 | — | $0.0560 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0940 |
| May 26, 2021 | May 27, 2021 | May 28, 2021 | $0.0740 |
| Apr 28, 2021 | Apr 29, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0740 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Feb 24, 2021 | Feb 25, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0760 |
| Jan 27, 2021 | Jan 28, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0580 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 680 | Volume médio | 17.50K |
| AUM | $22.9M | Prêmio/Desconto | -1.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KDFI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.