KDFI KFA Dynamic Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Dec 03, 2021 20:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.86 | Day Range | 20.80 – 20.96 |
| 52-Week Range | 20.70 – 23.36 | Volume | 680 |
| Avg Volume | 17.50K | AUM | $22.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.48% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 21.17 | Premio/Sconto | -1.30% indicativo |
| Inception | Dec 06, 2019 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500767686 | ISIN | US5007676860 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, track the price and yield performance of the FTSE US High-Yield Treasury Rotation Index. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index. As of each monthly reconstitution, the underlying index will be fully exposed to one of the three following sub-indexes: FTSE US Treasury 1-5 Years Index; FTSE US Treasury 7-10 Years Index; and FTSE US High-Yield Market BB/B-Rated Capped Custom Index. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.14% | -3.69% | -4.24% | -3.53% | -3.26% | — | — | — | -8.42% |
| Rendimento totale | -0.10% | -2.20% | -1.88% | +0.53% | +1.16% | — | — | — | -4.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 23, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.48% | Annual cost of a $10,000 investment | $48.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 26, 2021 | Ultimo pagamento | $0.2150 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2021 | — | — | $0.2150 |
| Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0540 |
| Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0390 |
| Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0450 |
| Jul 29, 2021 | Mar 30, 2021 | — | $0.0560 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0940 |
| May 26, 2021 | May 27, 2021 | May 28, 2021 | $0.0740 |
| Apr 28, 2021 | Apr 29, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0740 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Feb 24, 2021 | Feb 25, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0760 |
| Jan 27, 2021 | Jan 28, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0580 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 680 | Average volume | 17.50K |
| AUM | $22.9M | Premio/Sconto | -1.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KDFI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.