KDFI KFA Dynamic Fixed Income ETF
السعر كما في Dec 03, 2021 20:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.86 | النطاق اليومي | 20.80 – 20.96 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.70 – 23.36 | حجم التداول | 680 |
| متوسط حجم التداول | 17.50K | إجمالي الأصول المُدارة | $22.9M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.48% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 21.17 | العلاوة/الخصم | -1.30% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 06, 2019 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500767686 | ISIN | US5007676860 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, track the price and yield performance of the FTSE US High-Yield Treasury Rotation Index. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index. As of each monthly reconstitution, the underlying index will be fully exposed to one of the three following sub-indexes: FTSE US Treasury 1-5 Years Index; FTSE US Treasury 7-10 Years Index; and FTSE US High-Yield Market BB/B-Rated Capped Custom Index. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.14% | -3.69% | -4.24% | -3.53% | -3.26% | — | — | — | -8.42% |
| إجمالي العائد | -0.10% | -2.20% | -1.88% | +0.53% | +1.16% | — | — | — | -4.89% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 23, 2021. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.48% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $48.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Nov 26, 2021 | آخر دفعة | $0.2150 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2021 | — | — | $0.2150 |
| Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0540 |
| Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0390 |
| Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0450 |
| Jul 29, 2021 | Mar 30, 2021 | — | $0.0560 |
| Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0940 |
| May 26, 2021 | May 27, 2021 | May 28, 2021 | $0.0740 |
| Apr 28, 2021 | Apr 29, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0740 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Feb 24, 2021 | Feb 25, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0760 |
| Jan 27, 2021 | Jan 28, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0580 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0700 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 680 | متوسط حجم التداول | 17.50K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $22.9M | العلاوة/الخصم | -1.30% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KDFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.