KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.04 | Дневной диапазон | 25.04 – 25.04 |
| Диапазон за 52 недели | 24.99 – 25.27 | Объём торгов | 32 |
| Средний объём | 8.53K | AUM | $160.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 3.90% |
| NAV | 25.04 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jul 25, 2024 | Состав портфеля | 160 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767355 | ISIN | US5007673552 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to investments directly tracking its underlying index or to other instruments exhibiting similar economic characteristics. The fund operates on a non-diversified basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.12% | +0.04% | -0.12% | -0.04% | -0.32% | — | — | — | -0.05% |
| Совокупная доходность | -0.12% | +0.36% | +1.09% | +2.08% | +3.00% | — | — | — | +3.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 67 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDIT AGRICOLE SA/LONDON MTN 4 1/8 01/10/27 | — | 3.75% | 6.01M | $6.0M |
| 2 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP MTN 4.9 03/12/27 | — | 3.12% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | BANK OF MONTREAL MTN 2.65 03/08/27 | — | 3.10% | 5.00M | $5.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC 3.15 08/22/27 | — | 3.08% | 5.00M | $4.9M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO 4 1/8 12/15/26 | — | 2.80% | 4.50M | $4.5M |
| 6 | Cash | — | 2.79% | 4.47M | $4.5M |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP MTN 4 1/4 10/22/26 | — | 2.75% | 4.41M | $4.4M |
| 8 | FIFTH THIRD BANK NA MTN 2 1/4 02/01/27 | — | 2.74% | 4.42M | $4.4M |
| 9 | PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9 02/01/27 | — | 2.48% | 4.00M | $4.0M |
| 10 | APPLE INC 3 06/20/27 | — | 2.26% | 3.66M | $3.6M |
| 11 | CITIGROUP INC 4.3 11/20/26 | — | 2.18% | 3.50M | $3.5M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.45 11/03/26 | — | 2.18% | 3.50M | $3.5M |
| 13 | NETFLIX INC 4 3/8 11/15/26 | — | 2.16% | 3.46M | $3.5M |
| 14 | T-MOBILE USA INC 3 3/4 04/15/27 | — | 1.98% | 3.19M | $3.2M |
| 15 | WELLS FARGO & CO MTN 4.3 07/22/27 | — | 1.90% | 3.07M | $3.1M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.95 01/15/27 | — | 1.88% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC 3.45 01/15/27 | — | 1.87% | 3.00M | $3.0M |
| 18 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.663 02/28/27 | — | 1.87% | 3.00M | $3.0M |
| 19 | MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27 | — | 1.86% | 3.00M | $3.0M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65 05/11/27 | — | 1.86% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | ESTEE LAUDER COS INC/THE 3.15 03/15/27 | — | 1.86% | 3.00M | $3.0M |
| 22 | MCDONALD'S CORP MTN 3 1/2 07/01/27 | — | 1.85% | 3.00M | $3.0M |
| 23 | AMERICAN WATER CAPITAL CORP 2.95 09/01/27 | — | 1.84% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | REALTY INCOME CORP 3.95 08/15/27 | — | 1.82% | 2.93M | $2.9M |
| 25 | BLACKROCK INC 4.6 07/26/27 | — | 1.76% | 2.82M | $2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9761 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0875 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0875 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0683 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0831 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0782 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0748 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0721 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0791 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0670 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0719 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1189 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0781 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0971 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.15% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.883 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.61% / — | Сортино 1Л | -1.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.003 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.057 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.89% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32 | Средний объём | 8.53K |
| AUM | $160.3M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.4K | 0.00% | $160.3M → $160.3M |
| 1 месяц | -$31.3K | -0.02% | $160.5M → $160.3M |
| 1 неделя | -$45.7K | -0.03% | $160.1M → $160.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KCSH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.