KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.56 | Günlük Aralık | 22.86 – 23.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.43 – 26.93 | Hacim | 8.85K |
| Ort. Hacim | 19.46K | AUM | $37.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 9.00% |
| NAV | 22.84 | Prim/İskonto | +2.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 12, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Kurv | Borsa | CBOE |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500948831 | ISIN | US5009488314 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
KCOP aims to provide monthly income by investing in copper, copper mining companies, and derivatives tied to copper ETPs and ETFs. The fund gains exposure through copper futures, FLEX and OTC options on copper-related ETPs and ETFs, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, KCOP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps. Up to 25% of the funds total assets may be invested in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -8.29% | +3.87% | -2.63% | — | — | — | — | — | -7.12% |
| Toplam getiri | -8.29% | +6.58% | +3.64% | — | — | — | — | — | -1.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 32.53% | 12.60M | $12.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.46% | 10.80M | $10.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 28.26% | 10.84M | $10.6M |
| 4 | COPX 12/18/2026 85 C | — | 4.25% | 2.37K | $1.6M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.06% | 1.15M | $1.2M |
| 6 | COPX 12/18/2026 55 C | — | 2.94% | 353 | $1.1M |
| 7 | CPER 10/16/2026 29 C | — | 2.26% | 756 | $851.6K |
| 8 | CPER 10/16/2026 39 C | — | 1.41% | 3.79K | $529.6K |
| 9 | COPX 12/18/2026 75 P | — | 0.31% | 700 | $116.8K |
| 10 | CPER 10/16/2026 35 P | — | 0.00% | 189 | $103.95 |
| 11 | COPX 10/16/2026 95 C | — | -0.02% | -520 | -$7.0K |
| 12 | Cash & Other | — | -0.03% | -10.70K | -$10.7K |
| 13 | CPER 10/16/2026 39 P | — | -0.13% | -3.79K | -$47.1K |
| 14 | COPX 12/18/2026 85 P | — | -3.30% | -2.37K | -$1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 9.00% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1000 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 09, 2026 | Son ödeme | $0.3000 (Sep 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3000 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.85K | Ortalama hacim | 19.46K |
| AUM | $37.0M | Prim/İskonto | +2.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $37.0M → $37.0M |
| 1 Ay | -$1.3M | -3.46% | $38.8M → $37.0M |
| 1 Hafta | -$108.2K | -0.29% | $36.7M → $37.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KCOP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.