KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.56 | Дневной диапазон | 22.86 – 23.34 |
| Диапазон за 52 недели | 20.43 – 26.93 | Объём торгов | 8.85K |
| Средний объём | 19.46K | AUM | $37.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 9.00% |
| NAV | 22.84 | Премия/дисконт | +2.19% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948831 | ISIN | US5009488314 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
KCOP aims to provide monthly income by investing in copper, copper mining companies, and derivatives tied to copper ETPs and ETFs. The fund gains exposure through copper futures, FLEX and OTC options on copper-related ETPs and ETFs, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, KCOP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps. Up to 25% of the funds total assets may be invested in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.29% | +3.87% | -2.63% | — | — | — | — | — | -7.12% |
| Совокупная доходность | -8.29% | +6.58% | +3.64% | — | — | — | — | — | -1.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 32.53% | 12.60M | $12.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.46% | 10.80M | $10.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 28.26% | 10.84M | $10.6M |
| 4 | COPX 12/18/2026 85 C | — | 4.25% | 2.37K | $1.6M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.06% | 1.15M | $1.2M |
| 6 | COPX 12/18/2026 55 C | — | 2.94% | 353 | $1.1M |
| 7 | CPER 10/16/2026 29 C | — | 2.26% | 756 | $851.6K |
| 8 | CPER 10/16/2026 39 C | — | 1.41% | 3.79K | $529.6K |
| 9 | COPX 12/18/2026 75 P | — | 0.31% | 700 | $116.8K |
| 10 | CPER 10/16/2026 35 P | — | 0.00% | 189 | $103.95 |
| 11 | COPX 10/16/2026 95 C | — | -0.02% | -520 | -$7.0K |
| 12 | Cash & Other | — | -0.03% | -10.70K | -$10.7K |
| 13 | CPER 10/16/2026 39 P | — | -0.13% | -3.79K | -$47.1K |
| 14 | COPX 12/18/2026 85 P | — | -3.30% | -2.37K | -$1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 09, 2026 | Последняя выплата | $0.3000 (Sep 10, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3000 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.85K | Средний объём | 19.46K |
| AUM | $37.0M | Премия/дисконт | +2.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $37.0M → $37.0M |
| 1 месяц | -$1.3M | -3.46% | $38.8M → $37.0M |
| 1 неделя | -$108.2K | -0.29% | $36.7M → $37.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KCOP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.