KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.85 | Rentang Harian | 25.51 – 25.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.43 – 26.93 | Volume | 10.98K |
| Volume Rata-Rata | 21.70K | AUM | $38.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 6.96% |
| NAV | 25.26 | Premium/Diskon | +0.99% indikatif |
| Inception | Feb 12, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Kurv | Bursa | CBOE |
| Kategori | Materials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 500948831 | ISIN | US5009488314 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
KCOP aims to provide monthly income by investing in copper, copper mining companies, and derivatives tied to copper ETPs and ETFs. The fund gains exposure through copper futures, FLEX and OTC options on copper-related ETPs and ETFs, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, KCOP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps. Up to 25% of the funds total assets may be invested in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +15.50% | +4.15% | -1.07% | — | — | — | — | — | +2.87% |
| Total return | +16.92% | +8.25% | +5.30% | — | — | — | — | — | +9.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 29.83% | 11.08M | $11.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.19% | 10.60M | $10.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 25.40% | 9.63M | $9.4M |
| 4 | COPX 09/18/2026 81 C | — | 6.46% | 2.32K | $2.4M |
| 5 | COPX 09/18/2026 45 C | — | 5.48% | 453 | $2.0M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2.98% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | CPER 10/16/2026 29 C | — | 2.17% | 756 | $804.3K |
| 8 | CPER 10/16/2026 39 C | — | 2.00% | 3.79K | $742.1K |
| 9 | COPX 09/18/2026 74 P | — | 0.03% | 275 | $12.0K |
| 10 | CPER 10/16/2026 35 P | — | 0.02% | 189 | $6.5K |
| 11 | COPX 08/28/2026 93 C | — | -0.10% | -325 | -$37.9K |
| 12 | Cash & Other | — | -0.25% | -94.02K | -$94.0K |
| 13 | COPX 09/18/2026 81 P | — | -0.83% | -2.32K | -$307.1K |
| 14 | CPER 10/16/2026 39 P | — | -1.37% | -3.79K | -$507.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.96% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8000 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 12, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3000 (Aug 13, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.98K | Volume rata-rata | 21.70K |
| AUM | $38.7M | Premium/Diskon | +0.99% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $38.7M → $38.7M |
| 1 Minggu | $44.1K | +0.12% | $35.9M → $38.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KCOP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.