KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 22.56 | Plage journalière | 22.86 – 23.34 |
| Plage 52 semaines | 20.43 – 26.93 | Volume | 8.85K |
| Volume moy. | 19.46K | AUM | $37.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.99% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 9.00% |
| NAV | 22.84 | Prime/Décote | +2.19% indicatif |
| Création | Feb 12, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Kurv | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Materials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 500948831 | ISIN | US5009488314 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
KCOP aims to provide monthly income by investing in copper, copper mining companies, and derivatives tied to copper ETPs and ETFs. The fund gains exposure through copper futures, FLEX and OTC options on copper-related ETPs and ETFs, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, KCOP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps. Up to 25% of the funds total assets may be invested in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -8.29% | +3.87% | -2.63% | — | — | — | — | — | -7.12% |
| Performance totale | -8.29% | +6.58% | +3.64% | — | — | — | — | — | -1.14% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.99% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $99.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 14 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 32.53% | 12.60M | $12.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.46% | 10.80M | $10.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 28.26% | 10.84M | $10.6M |
| 4 | COPX 12/18/2026 85 C | — | 4.25% | 2.37K | $1.6M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.06% | 1.15M | $1.2M |
| 6 | COPX 12/18/2026 55 C | — | 2.94% | 353 | $1.1M |
| 7 | CPER 10/16/2026 29 C | — | 2.26% | 756 | $851.6K |
| 8 | CPER 10/16/2026 39 C | — | 1.41% | 3.79K | $529.6K |
| 9 | COPX 12/18/2026 75 P | — | 0.31% | 700 | $116.8K |
| 10 | CPER 10/16/2026 35 P | — | 0.00% | 189 | $103.95 |
| 11 | COPX 10/16/2026 95 C | — | -0.02% | -520 | -$7.0K |
| 12 | Cash & Other | — | -0.03% | -10.70K | -$10.7K |
| 13 | CPER 10/16/2026 39 P | — | -0.13% | -3.79K | -$47.1K |
| 14 | COPX 12/18/2026 85 P | — | -3.30% | -2.37K | -$1.2M |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 9.00% | Versé (12 derniers mois) | $2.1000 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 09, 2026 | Dernier versement | $0.3000 (Sep 10, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3000 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3000 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 8.85K | Volume moyen | 19.46K |
| AUM | $37.0M | Prime/Décote | +2.19% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $37.0M → $37.0M |
| 1 mois | -$1.3M | -3.46% | $38.8M → $37.0M |
| 1 semaine | -$108.2K | -0.29% | $36.7M → $37.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour KCOP
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.