KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.85 | Rango diario | 25.51 – 25.84 |
| Rango de 52 semanas | 20.43 – 26.93 | Volumen | 10.98K |
| Volumen prom. | 21.61K | AUM | $38.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.99% | Rendimiento (TTM) | 6.96% |
| NAV | 25.26 | Prima/Descuento | +0.99% indicativo |
| Inicio | Feb 12, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Kurv | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Materials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 500948831 | ISIN | US5009488314 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
KCOP aims to provide monthly income by investing in copper, copper mining companies, and derivatives tied to copper ETPs and ETFs. The fund gains exposure through copper futures, FLEX and OTC options on copper-related ETPs and ETFs, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, KCOP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps. Up to 25% of the funds total assets may be invested in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +15.50% | +4.15% | -1.07% | — | — | — | — | — | +2.87% |
| Rentabilidad total | +16.92% | +8.25% | +5.30% | — | — | — | — | — | +9.49% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.99% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 14 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 29.83% | 11.08M | $11.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.19% | 10.60M | $10.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 25.40% | 9.63M | $9.4M |
| 4 | COPX 09/18/2026 81 C | — | 6.46% | 2.32K | $2.4M |
| 5 | COPX 09/18/2026 45 C | — | 5.48% | 453 | $2.0M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2.98% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | CPER 10/16/2026 29 C | — | 2.17% | 756 | $804.3K |
| 8 | CPER 10/16/2026 39 C | — | 2.00% | 3.79K | $742.1K |
| 9 | COPX 09/18/2026 74 P | — | 0.03% | 275 | $12.0K |
| 10 | CPER 10/16/2026 35 P | — | 0.02% | 189 | $6.5K |
| 11 | COPX 08/28/2026 93 C | — | -0.10% | -325 | -$37.9K |
| 12 | Cash & Other | — | -0.25% | -94.02K | -$94.0K |
| 13 | COPX 09/18/2026 81 P | — | -0.83% | -2.32K | -$307.1K |
| 14 | CPER 10/16/2026 39 P | — | -1.37% | -3.79K | -$507.5K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.96% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.8000 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 12, 2026 | Último pago | $0.3000 (Aug 13, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3000 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 10.98K | Volumen promedio | 21.61K |
| AUM | $38.7M | Prima/Descuento | +0.99% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $38.7M → $38.7M |
| 1 semana | $44.1K | +0.12% | $35.9M → $38.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de KCOP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.