KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.85 | النطاق اليومي | 25.51 – 25.84 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.43 – 26.93 | حجم التداول | 10.98K |
| متوسط حجم التداول | 21.61K | إجمالي الأصول المُدارة | $38.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.96% |
| NAV | 25.26 | العلاوة/الخصم | +0.99% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 12, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Kurv | البورصة | CBOE |
| الفئة | Materials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500948831 | ISIN | US5009488314 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
KCOP aims to provide monthly income by investing in copper, copper mining companies, and derivatives tied to copper ETPs and ETFs. The fund gains exposure through copper futures, FLEX and OTC options on copper-related ETPs and ETFs, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, KCOP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps. Up to 25% of the funds total assets may be invested in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +15.50% | +4.15% | -1.07% | — | — | — | — | — | +2.87% |
| إجمالي العائد | +16.92% | +8.25% | +5.30% | — | — | — | — | — | +9.49% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 14 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 29.83% | 11.08M | $11.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.19% | 10.60M | $10.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 25.40% | 9.63M | $9.4M |
| 4 | COPX 09/18/2026 81 C | — | 6.46% | 2.32K | $2.4M |
| 5 | COPX 09/18/2026 45 C | — | 5.48% | 453 | $2.0M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2.98% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | CPER 10/16/2026 29 C | — | 2.17% | 756 | $804.3K |
| 8 | CPER 10/16/2026 39 C | — | 2.00% | 3.79K | $742.1K |
| 9 | COPX 09/18/2026 74 P | — | 0.03% | 275 | $12.0K |
| 10 | CPER 10/16/2026 35 P | — | 0.02% | 189 | $6.5K |
| 11 | COPX 08/28/2026 93 C | — | -0.10% | -325 | -$37.9K |
| 12 | Cash & Other | — | -0.25% | -94.02K | -$94.0K |
| 13 | COPX 09/18/2026 81 P | — | -0.83% | -2.32K | -$307.1K |
| 14 | CPER 10/16/2026 39 P | — | -1.37% | -3.79K | -$507.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.96% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.8000 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 12, 2026 | آخر دفعة | $0.3000 (Aug 13, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10.98K | متوسط حجم التداول | 21.61K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $38.7M | العلاوة/الخصم | +0.99% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $38.7M → $38.7M |
| أسبوع واحد | $44.1K | +0.12% | $35.9M → $38.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KCOP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.