KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.85 | Tagesspanne | 25.51 – 25.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.43 – 26.93 | Volumen | 10.98K |
| Durchschn. Volumen | 21.70K | AUM | $38.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 6.96% |
| NAV | 25.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.99% indikativ |
| Auflegung | Feb 12, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Materials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948831 | ISIN | US5009488314 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
KCOP aims to provide monthly income by investing in copper, copper mining companies, and derivatives tied to copper ETPs and ETFs. The fund gains exposure through copper futures, FLEX and OTC options on copper-related ETPs and ETFs, as well as synthetic long positions, which may reach up to 200% of NAV. To generate income, KCOP employs a range of option strategies, including covered calls, naked calls and puts, spreads, collars, and risk reversals. While these generate premium income, they may also cap potential upside. The remainder of the portfolio is invested in USD-denominated, investment-grade fixed-income securities. The fund may also hold high-yield bonds (up to 20%), preferred securities (up to 15%), MBS and ABS, and select foreign or emerging market exposure. Derivatives used also include forward and futures contracts, options, and swaps. Up to 25% of the funds total assets may be invested in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +15.50% | +4.15% | -1.07% | — | — | — | — | — | +2.87% |
| Gesamtrendite | +16.92% | +8.25% | +5.30% | — | — | — | — | — | +9.49% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 29.83% | 11.08M | $11.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.19% | 10.60M | $10.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 25.40% | 9.63M | $9.4M |
| 4 | COPX 09/18/2026 81 C | — | 6.46% | 2.32K | $2.4M |
| 5 | COPX 09/18/2026 45 C | — | 5.48% | 453 | $2.0M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2.98% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | CPER 10/16/2026 29 C | — | 2.17% | 756 | $804.3K |
| 8 | CPER 10/16/2026 39 C | — | 2.00% | 3.79K | $742.1K |
| 9 | COPX 09/18/2026 74 P | — | 0.03% | 275 | $12.0K |
| 10 | CPER 10/16/2026 35 P | — | 0.02% | 189 | $6.5K |
| 11 | COPX 08/28/2026 93 C | — | -0.10% | -325 | -$37.9K |
| 12 | Cash & Other | — | -0.25% | -94.02K | -$94.0K |
| 13 | COPX 09/18/2026 81 P | — | -0.83% | -2.32K | -$307.1K |
| 14 | CPER 10/16/2026 39 P | — | -1.37% | -3.79K | -$507.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8000 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 12, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3000 (Aug 13, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.3000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.3000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.3000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.98K | Durchschnittliches Volumen | 21.70K |
| AUM | $38.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.99% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $38.7M → $38.7M |
| 1 Woche | $44.1K | +0.12% | $35.9M → $38.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KCOP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.