KCNY KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF**
报价截至 Jun 01, 2021 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.65 | 当日价格区间 | 35.30 – 35.63 |
| 52周区间 | 30.78 – 35.70 | 成交量 | 10 |
| 平均成交量 | 611 | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.69% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 31.39 | 溢价/折价 | +12.46% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 01, 2014 | 持仓明细 | 2 |
| 发行方 | KraneShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 500767702 | ISIN | US5007677025 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
KCNY was created on 12/03/14 by CICC. The ETF tracks an index of China onshore investment-grade commercial paper denominated in renminbi and issued by corporations and sovereign and quasi-sovereign entities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.03% | -0.52% | +1.45% | +1.34% | -3.51% | +0.38% | -3.14% | — | -1.33% |
| 总回报 | -0.82% | +0.10% | +2.68% | +2.15% | -1.13% | +4.36% | +0.90% | — | +1.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 May 23, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.69% | 每10,000美元投资的年化费用 | $69.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 15, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 99.63% | 3.13M | $3.1M |
| 2 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.37% | 83.33K | $11.6K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Feb 27, 2024 | 最近派息 | $0.0630 |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2024 | — | — | $0.0630 |
| Jan 29, 2024 | — | — | $0.0630 |
| Nov 28, 2023 | — | — | $0.0620 |
| Oct 27, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Sep 27, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Aug 29, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Jul 27, 2023 | — | — | $0.0620 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0620 |
| May 26, 2023 | — | — | $0.0630 |
| Apr 26, 2023 | — | — | $0.0640 |
| Mar 29, 2023 | — | — | $0.0640 |
| Feb 24, 2023 | — | — | $0.0630 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 10 | 平均成交量 | 611 |
| AUM | $3.1M | 溢价/折价 | +12.46% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。