KCNY KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF**
Quotazione aggiornata al Jun 01, 2021 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.65 | Day Range | 35.30 – 35.63 |
| 52-Week Range | 30.78 – 35.70 | Volume | 10 |
| Avg Volume | 611 | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31.39 | Premio/Sconto | +12.46% indicativo |
| Inception | Dec 01, 2014 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500767702 | ISIN | US5007677025 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
KCNY was created on 12/03/14 by CICC. The ETF tracks an index of China onshore investment-grade commercial paper denominated in renminbi and issued by corporations and sovereign and quasi-sovereign entities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.03% | -0.52% | +1.45% | +1.34% | -3.51% | +0.38% | -3.14% | — | -1.33% |
| Rendimento totale | -0.82% | +0.10% | +2.68% | +2.15% | -1.13% | +4.36% | +0.90% | — | +1.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 23, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 15, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 99.63% | 3.13M | $3.1M |
| 2 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.37% | 83.33K | $11.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Feb 27, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0630 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2024 | — | — | $0.0630 |
| Jan 29, 2024 | — | — | $0.0630 |
| Nov 28, 2023 | — | — | $0.0620 |
| Oct 27, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Sep 27, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Aug 29, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Jul 27, 2023 | — | — | $0.0620 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0620 |
| May 26, 2023 | — | — | $0.0630 |
| Apr 26, 2023 | — | — | $0.0640 |
| Mar 29, 2023 | — | — | $0.0640 |
| Feb 24, 2023 | — | — | $0.0630 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 10 | Average volume | 611 |
| AUM | $3.1M | Premio/Sconto | +12.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KCNY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.