KCNY KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF**
Kuotasi per Jun 01, 2021 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.65 | Rentang Harian | 35.30 – 35.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.78 – 35.70 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 611 | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.39 | Premium/Diskon | +12.46% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2014 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | KraneShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 500767702 | ISIN | US5007677025 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
KCNY was created on 12/03/14 by CICC. The ETF tracks an index of China onshore investment-grade commercial paper denominated in renminbi and issued by corporations and sovereign and quasi-sovereign entities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.03% | -0.52% | +1.45% | +1.34% | -3.51% | +0.38% | -3.14% | — | -1.33% |
| Total return | -0.82% | +0.10% | +2.68% | +2.15% | -1.13% | +4.36% | +0.90% | — | +1.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 23, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 15, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 99.63% | 3.13M | $3.1M |
| 2 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.37% | 83.33K | $11.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Feb 27, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0630 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2024 | — | — | $0.0630 |
| Jan 29, 2024 | — | — | $0.0630 |
| Nov 28, 2023 | — | — | $0.0620 |
| Oct 27, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Sep 27, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Aug 29, 2023 | — | — | $0.0610 |
| Jul 27, 2023 | — | — | $0.0620 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0620 |
| May 26, 2023 | — | — | $0.0630 |
| Apr 26, 2023 | — | — | $0.0640 |
| Mar 29, 2023 | — | — | $0.0640 |
| Feb 24, 2023 | — | — | $0.0630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 611 |
| AUM | $3.1M | Premium/Diskon | +12.46% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KCNY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.