KCCB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.88 | Дневной диапазон | 37.80 – 37.89 |
| Диапазон за 52 недели | 37.80 – 40.74 | Объём торгов | 1.26K |
| Средний объём | 3.37K | AUM | $15.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 5.32% |
| NAV | 24.27 | Премия/дисконт | +56.09% индикативный |
| Дата запуска | Jun 26, 2018 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767843 | ISIN | US5007678437 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this ETF is to mirror the price and yield performance of a specific fixed income index, before deducting fees and expenses. Its current benchmark is the Solactive USD China Corporate High Yield Bond Index. Typically, at least four-fifths (80%) of the fund's total assets are invested in the constituents of this underlying index or in forward-settling trades representing these components. The benchmark itself is designed to track the returns of high-yielding debt instruments, denominated in U.S. dollars, issued by Chinese companies. This fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -3.47% | -9.71% | — | -7.07% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +0.52% | -4.94% | — | -2.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 10, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 15, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 76 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 7.21% | 1.68M | $1.7M |
| 2 | FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD MTN 3 1/4… | — | 2.55% | 600.00K | $594.4K |
| 3 | MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5 1/8 05/07/29 | — | 2.32% | 571.84K | $540.4K |
| 4 | STANDARD CHARTERED PLC 4.3 PERP | — | 2.17% | 600.00K | $507.5K |
| 5 | GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 8.45 02/24/28 | — | 2.10% | 500.00K | $490.4K |
| 6 | PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD MTN 3.45 07/29/26 | — | 2.03% | 500.00K | $473.5K |
| 7 | MEDCO BELL PTE LTD 6 3/8 01/30/27 | — | 1.88% | 450.00K | $439.3K |
| 8 | YANLORD LAND HK CO LTD 5 1/8 05/20/26 | — | 1.86% | 450.00K | $433.2K |
| 9 | PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD MTN 7.8… | — | 1.83% | 450.00K | $425.9K |
| 10 | WYNN MACAU LTD 5 5/8 08/26/28 | — | 1.78% | 450.00K | $415.9K |
| 11 | VLL INTERNATIONAL INC MTN 7 1/4 07/20/27 | — | 1.78% | 450.00K | $415.5K |
| 12 | GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 5.65 07/13/25 | — | 1.71% | 400.00K | $399.0K |
| 13 | PETRON CORP 5.95 PERP | — | 1.67% | 400.00K | $390.3K |
| 14 | FRANSHION BRILLIANT LTD 6 PERP | — | 1.67% | 400.00K | $388.8K |
| 15 | KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4 PERP | — | 1.66% | 400.00K | $388.1K |
| 16 | IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11 03/11/32 | — | 1.66% | 400.00K | $387.6K |
| 17 | CA MAGNUM HOLDINGS 5 3/8 10/31/26 | — | 1.65% | 400.00K | $384.8K |
| 18 | FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.045 PERP | — | 1.65% | 400.00K | $384.4K |
| 19 | KASIKORNBANK PCL/HONG KONG MTN 4 PERP | — | 1.63% | 400.00K | $381.0K |
| 20 | FORTUNE STAR BVI LTD 5 05/18/26 | — | 1.63% | 400.00K | $380.8K |
| 21 | SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD 5 1/2 06/29/26 | — | 1.63% | 400.00K | $379.8K |
| 22 | AXIS BANK LTD/GIFT CITY 4.1 PERP | — | 1.62% | 400.00K | $379.2K |
| 23 | RAKUTEN GROUP INC 5 1/8 PERP | — | 1.62% | 400.00K | $377.9K |
| 24 | WYNN MACAU LTD 5 1/2 10/01/27 | — | 1.62% | 400.00K | $377.7K |
| 25 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2 PERP | — | 1.61% | 400.00K | $376.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0139 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1929 |
| Рост за 1 год | -14.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.79% / -5.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.1929 |
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1938 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.1938 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.1938 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.1792 |
| Feb 26, 2026 | — | — | $0.1864 |
| Jan 29, 2026 | — | — | $0.1863 |
| Nov 26, 2025 | — | — | $0.1716 |
| Oct 30, 2025 | — | — | $0.1730 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.1720 |
| Aug 28, 2025 | — | — | $0.1710 |
| Jul 30, 2025 | — | — | $0.1700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.26K | Средний объём | 3.37K |
| AUM | $15.8M | Премия/дисконт | +56.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KCCB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.