KCCB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 37.88 | Plage journalière | 37.80 – 37.89 |
| Plage 52 semaines | 37.80 – 40.74 | Volume | 1.26K |
| Volume moy. | 3.37K | AUM | $15.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.69% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.32% |
| NAV | 24.27 | Prime/Décote | +56.09% indicatif |
| Création | Jun 26, 2018 | Participations | 76 |
| Émetteur | KraneShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Corporate Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 500767843 | ISIN | US5007678437 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The primary objective of this ETF is to mirror the price and yield performance of a specific fixed income index, before deducting fees and expenses. Its current benchmark is the Solactive USD China Corporate High Yield Bond Index. Typically, at least four-fifths (80%) of the fund's total assets are invested in the constituents of this underlying index or in forward-settling trades representing these components. The benchmark itself is designed to track the returns of high-yielding debt instruments, denominated in U.S. dollars, issued by Chinese companies. This fund is categorized as non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | -3.47% | -9.71% | — | -7.07% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | +0.52% | -4.94% | — | -2.34% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jul 10, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.69% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $69.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 15, 2025 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 76 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 7.21% | 1.68M | $1.7M |
| 2 | FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD MTN 3 1/4… | — | 2.55% | 600.00K | $594.4K |
| 3 | MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5 1/8 05/07/29 | — | 2.32% | 571.84K | $540.4K |
| 4 | STANDARD CHARTERED PLC 4.3 PERP | — | 2.17% | 600.00K | $507.5K |
| 5 | GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 8.45 02/24/28 | — | 2.10% | 500.00K | $490.4K |
| 6 | PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD MTN 3.45 07/29/26 | — | 2.03% | 500.00K | $473.5K |
| 7 | MEDCO BELL PTE LTD 6 3/8 01/30/27 | — | 1.88% | 450.00K | $439.3K |
| 8 | YANLORD LAND HK CO LTD 5 1/8 05/20/26 | — | 1.86% | 450.00K | $433.2K |
| 9 | PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD MTN 7.8… | — | 1.83% | 450.00K | $425.9K |
| 10 | WYNN MACAU LTD 5 5/8 08/26/28 | — | 1.78% | 450.00K | $415.9K |
| 11 | VLL INTERNATIONAL INC MTN 7 1/4 07/20/27 | — | 1.78% | 450.00K | $415.5K |
| 12 | GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 5.65 07/13/25 | — | 1.71% | 400.00K | $399.0K |
| 13 | PETRON CORP 5.95 PERP | — | 1.67% | 400.00K | $390.3K |
| 14 | FRANSHION BRILLIANT LTD 6 PERP | — | 1.67% | 400.00K | $388.8K |
| 15 | KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4 PERP | — | 1.66% | 400.00K | $388.1K |
| 16 | IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11 03/11/32 | — | 1.66% | 400.00K | $387.6K |
| 17 | CA MAGNUM HOLDINGS 5 3/8 10/31/26 | — | 1.65% | 400.00K | $384.8K |
| 18 | FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.045 PERP | — | 1.65% | 400.00K | $384.4K |
| 19 | KASIKORNBANK PCL/HONG KONG MTN 4 PERP | — | 1.63% | 400.00K | $381.0K |
| 20 | FORTUNE STAR BVI LTD 5 05/18/26 | — | 1.63% | 400.00K | $380.8K |
| 21 | SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD 5 1/2 06/29/26 | — | 1.63% | 400.00K | $379.8K |
| 22 | AXIS BANK LTD/GIFT CITY 4.1 PERP | — | 1.62% | 400.00K | $379.2K |
| 23 | RAKUTEN GROUP INC 5 1/8 PERP | — | 1.62% | 400.00K | $377.9K |
| 24 | WYNN MACAU LTD 5 1/2 10/01/27 | — | 1.62% | 400.00K | $377.7K |
| 25 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2 PERP | — | 1.61% | 400.00K | $376.6K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.32% | Versé (12 derniers mois) | $2.0139 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 30, 2026 | Dernier versement | $0.1929 |
| Croissance 1 an | -14.87% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -6.79% / -5.76% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.1929 |
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1938 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.1938 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.1938 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.1792 |
| Feb 26, 2026 | — | — | $0.1864 |
| Jan 29, 2026 | — | — | $0.1863 |
| Nov 26, 2025 | — | — | $0.1716 |
| Oct 30, 2025 | — | — | $0.1730 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.1720 |
| Aug 28, 2025 | — | — | $0.1710 |
| Jul 30, 2025 | — | — | $0.1700 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.26K | Volume moyen | 3.37K |
| AUM | $15.8M | Prime/Décote | +56.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour KCCB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.