KCAI KraneShares China Alpha Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.49 | Günlük Aralık | 32.50 – 32.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.00 – 40.84 | Hacim | 259 |
| Ort. Hacim | 3.51K | AUM | $3.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 33.22% |
| NAV | 32.73 | Prim/İskonto | -0.70% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 27, 2024 | Varlıklar | 37 |
| İhraççı | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500767397 | ISIN | US5007673974 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) is designed to generate returns that surpass the CSI 300 Index. It achieves this by employing an advanced quantitative methodology, augmented by artificial intelligence, for its rigorous security selection and portfolio weighting process. The fund's investment universe originates from the CSI 300 China A-Shares, specifically excluding any companies currently under U.S. sanctions. Potential holdings are meticulously screened using a diverse set of criteria, including historical pricing data, fundamental financial indicators, prevailing market trends, complex mathematical parameters, market capitalization, and sector classification, among other relevant data points. A sophisticated algorithm then optimizes the portfolio's constituents and their respective weightings to enhance the probability of achieving total returns superior to the benchmark. KCAI primarily invests in a maximum of 50 China A-Shares, with each individual holding capped at 5% of the total assets, facilitated through the Stock Connect Programs. To further diversify or manage risk, up to 20% of the fund's assets may be allocated to other equity investments not present in the underlying index, various derivatives, shares of other investment companies or ETFs, or cash and cash equivalents. The ETF also retains the flexibility to engage in securities lending. Its underlying index is subject to monthly reconstitution and rebalancing, ensuring regular adjustments to the portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | -13.12% | — | — | — | +13.59% |
| Toplam getiri | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | +18.14% | — | — | — | +32.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 600150.SS | 3.56% | 19.60K | $116.4K |
| 2 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 3.28% | 92.00K | $107.4K |
| 3 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 601169.SS | 3.19% | 123.60K | $104.3K |
| 4 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919.SS | 3.16% | 55.20K | $103.5K |
| 5 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988.SS | 3.16% | 101.70K | $103.3K |
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 3.15% | 83.30K | $103.2K |
| 7 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 601009.SS | 3.14% | 56.90K | $102.8K |
| 8 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 601229.SS | 3.12% | 69.80K | $102.1K |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 3.11% | 61.20K | $101.8K |
| 10 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 601006.SS | 3.10% | 140.60K | $101.5K |
| 11 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 600015.SS | 3.09% | 107.30K | $101.0K |
| 12 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 600018.SS | 3.09% | 122.20K | $101.0K |
| 13 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 3.08% | 96.20K | $100.7K |
| 14 | CRRC CORP LTD-A | 601766.SS | 3.04% | 107.40K | $99.6K |
| 15 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 3.03% | 40.00K | $99.0K |
| 16 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 601077.SS | 3.02% | 97.90K | $99.0K |
| 17 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 3.01% | 5.70K | $98.5K |
| 18 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 002648.SZ | 2.96% | 23.70K | $96.7K |
| 19 | SERES GROUP CO L-A | 601127.SS | 2.93% | 13.40K | $95.9K |
| 20 | SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 000166.SZ | 2.92% | 148.00K | $95.6K |
| 21 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 2.90% | 1.68K | $94.8K |
| 22 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394.SZ | 2.89% | 2.70K | $94.7K |
| 23 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 601211.SS | 2.86% | 37.80K | $93.6K |
| 24 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 2.85% | 800 | $93.4K |
| 25 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 601881.SS | 2.76% | 53.10K | $90.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 33.22% | Ödenen (son 12 ay) | $10.7972 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0806 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0806 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $10.7166 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5927 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.46% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.48 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.89% / — | Sortino 1Y | 2.34 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.255 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.313 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 259 | Ortalama hacim | 3.51K |
| AUM | $3.3M | Prim/İskonto | -0.70% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$9.6K | -0.29% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Ay | -$15.0K | -0.45% | $3.4M → $3.3M |
| 1 Hafta | -$15.6K | -0.48% | $3.3M → $3.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KCAI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.