KCAI KraneShares China Alpha Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.87 | Дневной диапазон | 32.79 – 32.99 |
| Диапазон за 52 недели | 30.00 – 40.84 | Объём торгов | 1.07K |
| Средний объём | 3.65K | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 32.72% |
| NAV | 33.17 | Премия/дисконт | -0.53% индикативный |
| Дата запуска | Aug 27, 2024 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767397 | ISIN | US5007673974 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) is designed to generate returns that surpass the CSI 300 Index. It achieves this by employing an advanced quantitative methodology, augmented by artificial intelligence, for its rigorous security selection and portfolio weighting process. The fund's investment universe originates from the CSI 300 China A-Shares, specifically excluding any companies currently under U.S. sanctions. Potential holdings are meticulously screened using a diverse set of criteria, including historical pricing data, fundamental financial indicators, prevailing market trends, complex mathematical parameters, market capitalization, and sector classification, among other relevant data points. A sophisticated algorithm then optimizes the portfolio's constituents and their respective weightings to enhance the probability of achieving total returns superior to the benchmark. KCAI primarily invests in a maximum of 50 China A-Shares, with each individual holding capped at 5% of the total assets, facilitated through the Stock Connect Programs. To further diversify or manage risk, up to 20% of the fund's assets may be allocated to other equity investments not present in the underlying index, various derivatives, shares of other investment companies or ETFs, or cash and cash equivalents. The ETF also retains the flexibility to engage in securities lending. Its underlying index is subject to monthly reconstitution and rebalancing, ensuring regular adjustments to the portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.76% | +1.85% | +4.10% | +8.23% | -6.65% | — | — | — | +15.21% |
| Совокупная доходность | +1.76% | +1.85% | +4.10% | +8.23% | +26.93% | — | — | — | +35.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394.SZ | 3.91% | 3.20K | $130.0K |
| 2 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 3.31% | 6.10K | $110.0K |
| 3 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 3.23% | 42.40K | $107.3K |
| 4 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 002371.SZ | 3.20% | 1.00K | $106.3K |
| 5 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 002648.SZ | 3.18% | 26.30K | $105.6K |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 3.13% | 1.58K | $103.9K |
| 7 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 601077.SS | 3.12% | 102.50K | $103.8K |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 3.09% | 65.50K | $102.6K |
| 9 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988.SS | 3.08% | 113.60K | $102.2K |
| 10 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 3.05% | 100.40K | $101.3K |
| 11 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919.SS | 3.04% | 56.90K | $101.1K |
| 12 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 601229.SS | 3.03% | 69.50K | $100.7K |
| 13 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 601009.SS | 3.02% | 57.20K | $100.2K |
| 14 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 3.01% | 86.50K | $100.0K |
| 15 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 600660.SS | 2.95% | 11.60K | $98.0K |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 2.92% | 91.80K | $97.2K |
| 17 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 600018.SS | 2.92% | 125.80K | $96.9K |
| 18 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 601169.SS | 2.90% | 127.30K | $96.4K |
| 19 | ZHEJIANG JUHUA CO-A | 600160.SS | 2.89% | 16.70K | $96.1K |
| 20 | CRRC CORP LTD-A | 601766.SS | 2.89% | 107.00K | $96.1K |
| 21 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 600150.SS | 2.86% | 19.00K | $95.2K |
| 22 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 601881.SS | 2.86% | 53.00K | $95.2K |
| 23 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 600015.SS | 2.85% | 94.80K | $94.6K |
| 24 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 601211.SS | 2.83% | 36.40K | $94.1K |
| 25 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 601006.SS | 2.78% | 133.10K | $92.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 32.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.7972 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0806 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0806 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $10.7166 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5927 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.84% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.77 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.89% / — | Сортино 1Л | 2.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.255 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.304 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.49% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.07K | Средний объём | 3.65K |
| AUM | $3.3M | Премия/дисконт | -0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.0K | +0.24% | $3.3M → $3.3M |
| 1 неделя | $15.6K | +0.47% | $3.3M → $3.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KCAI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.