KCAI KraneShares China Alpha Index ETF
Cotação em Oct 09, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.49 | Intervalo Diário | 32.50 – 32.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.00 – 40.84 | Volume | 259 |
| Volume Médio | 3.51K | AUM | $3.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 33.22% |
| NAV | 32.73 | Prêmio/Desconto | -0.70% indicativo |
| Início | Aug 27, 2024 | Posições | 37 |
| Emissor | KraneShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500767397 | ISIN | US5007673974 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) is designed to generate returns that surpass the CSI 300 Index. It achieves this by employing an advanced quantitative methodology, augmented by artificial intelligence, for its rigorous security selection and portfolio weighting process. The fund's investment universe originates from the CSI 300 China A-Shares, specifically excluding any companies currently under U.S. sanctions. Potential holdings are meticulously screened using a diverse set of criteria, including historical pricing data, fundamental financial indicators, prevailing market trends, complex mathematical parameters, market capitalization, and sector classification, among other relevant data points. A sophisticated algorithm then optimizes the portfolio's constituents and their respective weightings to enhance the probability of achieving total returns superior to the benchmark. KCAI primarily invests in a maximum of 50 China A-Shares, with each individual holding capped at 5% of the total assets, facilitated through the Stock Connect Programs. To further diversify or manage risk, up to 20% of the fund's assets may be allocated to other equity investments not present in the underlying index, various derivatives, shares of other investment companies or ETFs, or cash and cash equivalents. The ETF also retains the flexibility to engage in securities lending. Its underlying index is subject to monthly reconstitution and rebalancing, ensuring regular adjustments to the portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | -13.12% | — | — | — | +13.59% |
| Retorno total | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | +18.14% | — | — | — | +32.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 40 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 600150.SS | 3.56% | 19.60K | $116.4K |
| 2 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 3.28% | 92.00K | $107.4K |
| 3 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 601169.SS | 3.19% | 123.60K | $104.3K |
| 4 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919.SS | 3.16% | 55.20K | $103.5K |
| 5 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988.SS | 3.16% | 101.70K | $103.3K |
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 3.15% | 83.30K | $103.2K |
| 7 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 601009.SS | 3.14% | 56.90K | $102.8K |
| 8 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 601229.SS | 3.12% | 69.80K | $102.1K |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 3.11% | 61.20K | $101.8K |
| 10 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 601006.SS | 3.10% | 140.60K | $101.5K |
| 11 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 600015.SS | 3.09% | 107.30K | $101.0K |
| 12 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 600018.SS | 3.09% | 122.20K | $101.0K |
| 13 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 3.08% | 96.20K | $100.7K |
| 14 | CRRC CORP LTD-A | 601766.SS | 3.04% | 107.40K | $99.6K |
| 15 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 3.03% | 40.00K | $99.0K |
| 16 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 601077.SS | 3.02% | 97.90K | $99.0K |
| 17 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 3.01% | 5.70K | $98.5K |
| 18 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 002648.SZ | 2.96% | 23.70K | $96.7K |
| 19 | SERES GROUP CO L-A | 601127.SS | 2.93% | 13.40K | $95.9K |
| 20 | SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 000166.SZ | 2.92% | 148.00K | $95.6K |
| 21 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 2.90% | 1.68K | $94.8K |
| 22 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394.SZ | 2.89% | 2.70K | $94.7K |
| 23 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 601211.SS | 2.86% | 37.80K | $93.6K |
| 24 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 2.85% | 800 | $93.4K |
| 25 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 601881.SS | 2.76% | 53.10K | $90.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 33.22% | Pago (últimos 12 meses) | $10.7972 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0806 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0806 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $10.7166 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5927 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.46% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.89% / — | Sortino 1A | 2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.255 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.313 |
| Desvio negativo 1A | 7.85% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 259 | Volume médio | 3.51K |
| AUM | $3.3M | Prêmio/Desconto | -0.70% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$9.6K | -0.29% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Mês | -$15.0K | -0.45% | $3.4M → $3.3M |
| 1 Semana | -$15.6K | -0.48% | $3.3M → $3.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KCAI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.