KCAI KraneShares China Alpha Index ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.87 | Dagbandbreedte | 32.79 – 32.99 |
| 52-weeksbereik | 30.00 – 40.84 | Volume | 1.07K |
| Gem. volume | 3.65K | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 32.72% |
| NAV | 33.17 | Premie/korting | -0.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 27, 2024 | Posities | 37 |
| Uitgevende instelling | KraneShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 500767397 | ISIN | US5007673974 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) is designed to generate returns that surpass the CSI 300 Index. It achieves this by employing an advanced quantitative methodology, augmented by artificial intelligence, for its rigorous security selection and portfolio weighting process. The fund's investment universe originates from the CSI 300 China A-Shares, specifically excluding any companies currently under U.S. sanctions. Potential holdings are meticulously screened using a diverse set of criteria, including historical pricing data, fundamental financial indicators, prevailing market trends, complex mathematical parameters, market capitalization, and sector classification, among other relevant data points. A sophisticated algorithm then optimizes the portfolio's constituents and their respective weightings to enhance the probability of achieving total returns superior to the benchmark. KCAI primarily invests in a maximum of 50 China A-Shares, with each individual holding capped at 5% of the total assets, facilitated through the Stock Connect Programs. To further diversify or manage risk, up to 20% of the fund's assets may be allocated to other equity investments not present in the underlying index, various derivatives, shares of other investment companies or ETFs, or cash and cash equivalents. The ETF also retains the flexibility to engage in securities lending. Its underlying index is subject to monthly reconstitution and rebalancing, ensuring regular adjustments to the portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.76% | +1.85% | +4.10% | +8.23% | -6.65% | — | — | — | +15.21% |
| Totaalrendement | +1.76% | +1.85% | +4.10% | +8.23% | +26.93% | — | — | — | +35.94% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 41 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394.SZ | 3.91% | 3.20K | $130.0K |
| 2 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 3.31% | 6.10K | $110.0K |
| 3 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 3.23% | 42.40K | $107.3K |
| 4 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 002371.SZ | 3.20% | 1.00K | $106.3K |
| 5 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 002648.SZ | 3.18% | 26.30K | $105.6K |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 3.13% | 1.58K | $103.9K |
| 7 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 601077.SS | 3.12% | 102.50K | $103.8K |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 3.09% | 65.50K | $102.6K |
| 9 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988.SS | 3.08% | 113.60K | $102.2K |
| 10 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 3.05% | 100.40K | $101.3K |
| 11 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919.SS | 3.04% | 56.90K | $101.1K |
| 12 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 601229.SS | 3.03% | 69.50K | $100.7K |
| 13 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 601009.SS | 3.02% | 57.20K | $100.2K |
| 14 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 3.01% | 86.50K | $100.0K |
| 15 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 600660.SS | 2.95% | 11.60K | $98.0K |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 2.92% | 91.80K | $97.2K |
| 17 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 600018.SS | 2.92% | 125.80K | $96.9K |
| 18 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 601169.SS | 2.90% | 127.30K | $96.4K |
| 19 | ZHEJIANG JUHUA CO-A | 600160.SS | 2.89% | 16.70K | $96.1K |
| 20 | CRRC CORP LTD-A | 601766.SS | 2.89% | 107.00K | $96.1K |
| 21 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 600150.SS | 2.86% | 19.00K | $95.2K |
| 22 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 601881.SS | 2.86% | 53.00K | $95.2K |
| 23 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 600015.SS | 2.85% | 94.80K | $94.6K |
| 24 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 601211.SS | 2.83% | 36.40K | $94.1K |
| 25 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 601006.SS | 2.78% | 133.10K | $92.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 32.72% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $10.7972 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.0806 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0806 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $10.7166 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5927 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.84% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.77 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.89% / — | Sortino 1J | 2.89 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.255 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.304 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.49% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.07K | Gemiddeld volume | 3.65K |
| AUM | $3.3M | Premie/korting | -0.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $8.0K | +0.24% | $3.3M → $3.3M |
| 1 week | $15.6K | +0.47% | $3.3M → $3.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over KCAI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.