KCAI KraneShares China Alpha Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.49 | Day Range | 32.50 – 32.50 |
| 52-Week Range | 30.00 – 40.84 | Volume | 259 |
| Avg Volume | 3.51K | AUM | $3.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 33.22% |
| NAV | 32.73 | Premio/Sconto | -0.70% indicativo |
| Inception | Aug 27, 2024 | Posizioni in portafoglio | 37 |
| Emittente | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Category | Artificial Intelligence | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500767397 | ISIN | US5007673974 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) is designed to generate returns that surpass the CSI 300 Index. It achieves this by employing an advanced quantitative methodology, augmented by artificial intelligence, for its rigorous security selection and portfolio weighting process. The fund's investment universe originates from the CSI 300 China A-Shares, specifically excluding any companies currently under U.S. sanctions. Potential holdings are meticulously screened using a diverse set of criteria, including historical pricing data, fundamental financial indicators, prevailing market trends, complex mathematical parameters, market capitalization, and sector classification, among other relevant data points. A sophisticated algorithm then optimizes the portfolio's constituents and their respective weightings to enhance the probability of achieving total returns superior to the benchmark. KCAI primarily invests in a maximum of 50 China A-Shares, with each individual holding capped at 5% of the total assets, facilitated through the Stock Connect Programs. To further diversify or manage risk, up to 20% of the fund's assets may be allocated to other equity investments not present in the underlying index, various derivatives, shares of other investment companies or ETFs, or cash and cash equivalents. The ETF also retains the flexibility to engage in securities lending. Its underlying index is subject to monthly reconstitution and rebalancing, ensuring regular adjustments to the portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | -13.12% | — | — | — | +13.59% |
| Rendimento totale | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | +18.14% | — | — | — | +32.77% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 40 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 600150.SS | 3.56% | 19.60K | $116.4K |
| 2 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 3.28% | 92.00K | $107.4K |
| 3 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 601169.SS | 3.19% | 123.60K | $104.3K |
| 4 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919.SS | 3.16% | 55.20K | $103.5K |
| 5 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988.SS | 3.16% | 101.70K | $103.3K |
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 3.15% | 83.30K | $103.2K |
| 7 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 601009.SS | 3.14% | 56.90K | $102.8K |
| 8 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 601229.SS | 3.12% | 69.80K | $102.1K |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 3.11% | 61.20K | $101.8K |
| 10 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 601006.SS | 3.10% | 140.60K | $101.5K |
| 11 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 600015.SS | 3.09% | 107.30K | $101.0K |
| 12 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 600018.SS | 3.09% | 122.20K | $101.0K |
| 13 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 3.08% | 96.20K | $100.7K |
| 14 | CRRC CORP LTD-A | 601766.SS | 3.04% | 107.40K | $99.6K |
| 15 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 3.03% | 40.00K | $99.0K |
| 16 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 601077.SS | 3.02% | 97.90K | $99.0K |
| 17 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 3.01% | 5.70K | $98.5K |
| 18 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 002648.SZ | 2.96% | 23.70K | $96.7K |
| 19 | SERES GROUP CO L-A | 601127.SS | 2.93% | 13.40K | $95.9K |
| 20 | SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 000166.SZ | 2.92% | 148.00K | $95.6K |
| 21 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 2.90% | 1.68K | $94.8K |
| 22 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394.SZ | 2.89% | 2.70K | $94.7K |
| 23 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 601211.SS | 2.86% | 37.80K | $93.6K |
| 24 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 2.85% | 800 | $93.4K |
| 25 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 601881.SS | 2.76% | 53.10K | $90.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 33.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $10.7972 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0806 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0806 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $10.7166 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5927 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.46% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.89% / — | Sortino 1A | 2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.255 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.313 |
| Downside deviation 1Y | 7.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 259 | Average volume | 3.51K |
| AUM | $3.3M | Premio/Sconto | -0.70% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$9.6K | -0.29% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Month | -$15.0K | -0.45% | $3.4M → $3.3M |
| 1 Week | -$15.6K | -0.48% | $3.3M → $3.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KCAI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.