KCAI KraneShares China Alpha Index ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.49 | Rentang Harian | 32.50 – 32.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.00 – 40.84 | Volume | 259 |
| Volume Rata-Rata | 3.51K | AUM | $3.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 33.22% |
| NAV | 32.73 | Premium/Diskon | -0.70% indikatif |
| Inception | Aug 27, 2024 | Kepemilikan | 37 |
| Penerbit | KraneShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 500767397 | ISIN | US5007673974 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) is designed to generate returns that surpass the CSI 300 Index. It achieves this by employing an advanced quantitative methodology, augmented by artificial intelligence, for its rigorous security selection and portfolio weighting process. The fund's investment universe originates from the CSI 300 China A-Shares, specifically excluding any companies currently under U.S. sanctions. Potential holdings are meticulously screened using a diverse set of criteria, including historical pricing data, fundamental financial indicators, prevailing market trends, complex mathematical parameters, market capitalization, and sector classification, among other relevant data points. A sophisticated algorithm then optimizes the portfolio's constituents and their respective weightings to enhance the probability of achieving total returns superior to the benchmark. KCAI primarily invests in a maximum of 50 China A-Shares, with each individual holding capped at 5% of the total assets, facilitated through the Stock Connect Programs. To further diversify or manage risk, up to 20% of the fund's assets may be allocated to other equity investments not present in the underlying index, various derivatives, shares of other investment companies or ETFs, or cash and cash equivalents. The ETF also retains the flexibility to engage in securities lending. Its underlying index is subject to monthly reconstitution and rebalancing, ensuring regular adjustments to the portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | -13.12% | — | — | — | +13.59% |
| Total return | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | +18.14% | — | — | — | +32.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 40 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 600150.SS | 3.56% | 19.60K | $116.4K |
| 2 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 3.28% | 92.00K | $107.4K |
| 3 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 601169.SS | 3.19% | 123.60K | $104.3K |
| 4 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919.SS | 3.16% | 55.20K | $103.5K |
| 5 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988.SS | 3.16% | 101.70K | $103.3K |
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 3.15% | 83.30K | $103.2K |
| 7 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 601009.SS | 3.14% | 56.90K | $102.8K |
| 8 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 601229.SS | 3.12% | 69.80K | $102.1K |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 3.11% | 61.20K | $101.8K |
| 10 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 601006.SS | 3.10% | 140.60K | $101.5K |
| 11 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 600015.SS | 3.09% | 107.30K | $101.0K |
| 12 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 600018.SS | 3.09% | 122.20K | $101.0K |
| 13 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 3.08% | 96.20K | $100.7K |
| 14 | CRRC CORP LTD-A | 601766.SS | 3.04% | 107.40K | $99.6K |
| 15 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 3.03% | 40.00K | $99.0K |
| 16 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 601077.SS | 3.02% | 97.90K | $99.0K |
| 17 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 3.01% | 5.70K | $98.5K |
| 18 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 002648.SZ | 2.96% | 23.70K | $96.7K |
| 19 | SERES GROUP CO L-A | 601127.SS | 2.93% | 13.40K | $95.9K |
| 20 | SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 000166.SZ | 2.92% | 148.00K | $95.6K |
| 21 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 2.90% | 1.68K | $94.8K |
| 22 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394.SZ | 2.89% | 2.70K | $94.7K |
| 23 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 601211.SS | 2.86% | 37.80K | $93.6K |
| 24 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 2.85% | 800 | $93.4K |
| 25 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 601881.SS | 2.76% | 53.10K | $90.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 33.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $10.7972 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0806 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0806 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $10.7166 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5927 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.46% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.48 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.89% / — | Sortino 1T | 2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.255 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.313 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 259 | Volume rata-rata | 3.51K |
| AUM | $3.3M | Premium/Diskon | -0.70% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$9.6K | -0.29% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Bulan | -$15.0K | -0.45% | $3.4M → $3.3M |
| 1 Minggu | -$15.6K | -0.48% | $3.3M → $3.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KCAI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.