KCAI KraneShares China Alpha Index ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 32.87 | Plage journalière | 32.79 – 32.99 |
| Plage 52 semaines | 30.00 – 40.84 | Volume | 1.07K |
| Volume moy. | 3.65K | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.79% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 32.72% |
| NAV | 33.17 | Prime/Décote | -0.53% indicatif |
| Création | Aug 27, 2024 | Participations | 37 |
| Émetteur | KraneShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Artificial Intelligence | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 500767397 | ISIN | US5007673974 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) is designed to generate returns that surpass the CSI 300 Index. It achieves this by employing an advanced quantitative methodology, augmented by artificial intelligence, for its rigorous security selection and portfolio weighting process. The fund's investment universe originates from the CSI 300 China A-Shares, specifically excluding any companies currently under U.S. sanctions. Potential holdings are meticulously screened using a diverse set of criteria, including historical pricing data, fundamental financial indicators, prevailing market trends, complex mathematical parameters, market capitalization, and sector classification, among other relevant data points. A sophisticated algorithm then optimizes the portfolio's constituents and their respective weightings to enhance the probability of achieving total returns superior to the benchmark. KCAI primarily invests in a maximum of 50 China A-Shares, with each individual holding capped at 5% of the total assets, facilitated through the Stock Connect Programs. To further diversify or manage risk, up to 20% of the fund's assets may be allocated to other equity investments not present in the underlying index, various derivatives, shares of other investment companies or ETFs, or cash and cash equivalents. The ETF also retains the flexibility to engage in securities lending. Its underlying index is subject to monthly reconstitution and rebalancing, ensuring regular adjustments to the portfolio.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.76% | +1.85% | +4.10% | +8.23% | -6.65% | — | — | — | +15.21% |
| Performance totale | +1.76% | +1.85% | +4.10% | +8.23% | +26.93% | — | — | — | +35.94% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.79% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $79.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 41 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394.SZ | 3.91% | 3.20K | $130.0K |
| 2 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 3.31% | 6.10K | $110.0K |
| 3 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 3.23% | 42.40K | $107.3K |
| 4 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 002371.SZ | 3.20% | 1.00K | $106.3K |
| 5 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 002648.SZ | 3.18% | 26.30K | $105.6K |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 3.13% | 1.58K | $103.9K |
| 7 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 601077.SS | 3.12% | 102.50K | $103.8K |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 3.09% | 65.50K | $102.6K |
| 9 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988.SS | 3.08% | 113.60K | $102.2K |
| 10 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 3.05% | 100.40K | $101.3K |
| 11 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919.SS | 3.04% | 56.90K | $101.1K |
| 12 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 601229.SS | 3.03% | 69.50K | $100.7K |
| 13 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 601009.SS | 3.02% | 57.20K | $100.2K |
| 14 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 3.01% | 86.50K | $100.0K |
| 15 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 600660.SS | 2.95% | 11.60K | $98.0K |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 2.92% | 91.80K | $97.2K |
| 17 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 600018.SS | 2.92% | 125.80K | $96.9K |
| 18 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 601169.SS | 2.90% | 127.30K | $96.4K |
| 19 | ZHEJIANG JUHUA CO-A | 600160.SS | 2.89% | 16.70K | $96.1K |
| 20 | CRRC CORP LTD-A | 601766.SS | 2.89% | 107.00K | $96.1K |
| 21 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 600150.SS | 2.86% | 19.00K | $95.2K |
| 22 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 601881.SS | 2.86% | 53.00K | $95.2K |
| 23 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 600015.SS | 2.85% | 94.80K | $94.6K |
| 24 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 601211.SS | 2.83% | 36.40K | $94.1K |
| 25 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 601006.SS | 2.78% | 133.10K | $92.5K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 32.72% | Versé (12 derniers mois) | $10.7972 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 30, 2025 | Dernier versement | $0.0806 (Dec 31, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0806 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $10.7166 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5927 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 13.84% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.77 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.89% / — | Sortino 1 an | 2.89 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.255 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.304 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.49% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.07K | Volume moyen | 3.65K |
| AUM | $3.3M | Prime/Décote | -0.53% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $8.0K | +0.24% | $3.3M → $3.3M |
| 1 semaine | $15.6K | +0.47% | $3.3M → $3.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour KCAI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.