KCAI KraneShares China Alpha Index ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 32.49 | Rango diario | 32.50 – 32.50 |
| Rango de 52 semanas | 30.00 – 40.84 | Volumen | 259 |
| Volumen prom. | 3.51K | AUM | $3.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 33.22% |
| NAV | 32.73 | Prima/Descuento | -0.70% indicativo |
| Inicio | Aug 27, 2024 | Posiciones | 37 |
| Emisor | KraneShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Artificial Intelligence | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 500767397 | ISIN | US5007673974 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) is designed to generate returns that surpass the CSI 300 Index. It achieves this by employing an advanced quantitative methodology, augmented by artificial intelligence, for its rigorous security selection and portfolio weighting process. The fund's investment universe originates from the CSI 300 China A-Shares, specifically excluding any companies currently under U.S. sanctions. Potential holdings are meticulously screened using a diverse set of criteria, including historical pricing data, fundamental financial indicators, prevailing market trends, complex mathematical parameters, market capitalization, and sector classification, among other relevant data points. A sophisticated algorithm then optimizes the portfolio's constituents and their respective weightings to enhance the probability of achieving total returns superior to the benchmark. KCAI primarily invests in a maximum of 50 China A-Shares, with each individual holding capped at 5% of the total assets, facilitated through the Stock Connect Programs. To further diversify or manage risk, up to 20% of the fund's assets may be allocated to other equity investments not present in the underlying index, various derivatives, shares of other investment companies or ETFs, or cash and cash equivalents. The ETF also retains the flexibility to engage in securities lending. Its underlying index is subject to monthly reconstitution and rebalancing, ensuring regular adjustments to the portfolio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | -13.12% | — | — | — | +13.59% |
| Rentabilidad total | -2.22% | +2.84% | +1.46% | +6.86% | +18.14% | — | — | — | +32.77% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 40 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 600150.SS | 3.56% | 19.60K | $116.4K |
| 2 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 3.28% | 92.00K | $107.4K |
| 3 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 601169.SS | 3.19% | 123.60K | $104.3K |
| 4 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919.SS | 3.16% | 55.20K | $103.5K |
| 5 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988.SS | 3.16% | 101.70K | $103.3K |
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 3.15% | 83.30K | $103.2K |
| 7 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 601009.SS | 3.14% | 56.90K | $102.8K |
| 8 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 601229.SS | 3.12% | 69.80K | $102.1K |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 3.11% | 61.20K | $101.8K |
| 10 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 601006.SS | 3.10% | 140.60K | $101.5K |
| 11 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 600015.SS | 3.09% | 107.30K | $101.0K |
| 12 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 600018.SS | 3.09% | 122.20K | $101.0K |
| 13 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 3.08% | 96.20K | $100.7K |
| 14 | CRRC CORP LTD-A | 601766.SS | 3.04% | 107.40K | $99.6K |
| 15 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 3.03% | 40.00K | $99.0K |
| 16 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 601077.SS | 3.02% | 97.90K | $99.0K |
| 17 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 3.01% | 5.70K | $98.5K |
| 18 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 002648.SZ | 2.96% | 23.70K | $96.7K |
| 19 | SERES GROUP CO L-A | 601127.SS | 2.93% | 13.40K | $95.9K |
| 20 | SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 000166.SZ | 2.92% | 148.00K | $95.6K |
| 21 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 2.90% | 1.68K | $94.8K |
| 22 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394.SZ | 2.89% | 2.70K | $94.7K |
| 23 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 601211.SS | 2.86% | 37.80K | $93.6K |
| 24 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 2.85% | 800 | $93.4K |
| 25 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 601881.SS | 2.76% | 53.10K | $90.3K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 33.22% | Pagado (últimos 12 meses) | $10.7972 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pago | $0.0806 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0806 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $10.7166 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5927 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.46% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.89% / — | Sortino 1A | 2.34 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.255 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.313 |
| Desviación a la baja 1A | 7.85% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 259 | Volumen promedio | 3.51K |
| AUM | $3.3M | Prima/Descuento | -0.70% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$9.6K | -0.29% | $3.3M → $3.3M |
| 1 mes | -$15.0K | -0.45% | $3.4M → $3.3M |
| 1 semana | -$15.6K | -0.48% | $3.3M → $3.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de KCAI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.