KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 16.42 | Day Range | 16.30 – 16.48 |
| 52-Week Range | 14.82 – 19.35 | Volume | 260.56K |
| Avg Volume | 194.26K | AUM | $290.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 9.03% |
| NAV | 16.42 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2010 | Posizioni in portafoglio | 28 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E594 | ISIN | US46138E5942 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across real estate, equity investment trusts (reits) sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in dividend paying stocks of companies. The fund seeks to track the performance of the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF was formed on December 2, 2010 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.88% | -11.51% | +1.42% | +6.16% | +7.27% | -1.46% | -7.05% | -6.97% | -2.64% |
| Rendimento totale | -6.88% | -10.98% | +4.26% | +11.73% | +15.76% | +7.14% | +0.53% | +0.51% | +4.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 6.89% | 385.04K | $20.0M |
| 2 | Gladstone Commercial Corp | GOOD | 5.13% | 1.17M | $14.8M |
| 3 | Community Healthcare Trust Inc | CHCT | 4.71% | 1.00M | $13.6M |
| 4 | Millrose Properties Inc | MRP | 4.22% | 546.33K | $12.2M |
| 5 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 4.14% | 618.99K | $12.0M |
| 6 | AH Realty Trust Inc | AHRT | 4.08% | 1.96M | $11.8M |
| 7 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 3.99% | 301.47K | $11.5M |
| 8 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 3.97% | 497.41K | $11.5M |
| 9 | CTO Realty Growth Inc | CTO | 3.93% | 555.01K | $11.4M |
| 10 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 3.72% | 710.33K | $10.8M |
| 11 | Global Net Lease Inc | GNL | 3.70% | 1.38M | $10.7M |
| 12 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.56% | 355.16K | $10.3M |
| 13 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 3.53% | 627.47K | $10.2M |
| 14 | Alpine Income Property Trust Inc | PINE | 3.48% | 562.04K | $10.1M |
| 15 | EPR Properties | EPR | 3.39% | 179.45K | $9.8M |
| 16 | American Assets Trust Inc | AAT | 3.33% | 448.29K | $9.6M |
| 17 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 3.31% | 684.45K | $9.6M |
| 18 | Douglas Emmett Inc | DEI | 3.20% | 945.68K | $9.3M |
| 19 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 3.17% | 818.57K | $9.2M |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 3.04% | 468.01K | $8.8M |
| 21 | Getty Realty Corp | GTY | 2.95% | 306.91K | $8.6M |
| 22 | UMH Properties Inc | UMH | 2.90% | 553.03K | $8.4M |
| 23 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 2.90% | 393.92K | $8.4M |
| 24 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2.86% | 182.05K | $8.3M |
| 25 | Chiron Real Estate Inc | GMRE | 2.78% | 239.63K | $8.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4792 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1199 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -2.35% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.22% / +1.21% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1199 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1199 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1200 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1200 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1225 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1249 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1253 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1253 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1254 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1255 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1256 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.22% / 19.88% | Sharpe 1A / 3A | 0.94 / 0.239 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.42% / -29.94% | Sortino 1A | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.647 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.304 |
| Downside deviation 1Y | 10.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 260.56K | Average volume | 194.26K |
| AUM | $290.0M | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.9M | +0.66% | $288.1M → $290.0M |
| 1 Month | -$5.7M | -1.82% | $315.7M → $290.0M |
| 1 Week | -$2.8M | -0.93% | $295.6M → $290.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KBWY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.