KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.41 | Tagesspanne | 18.23 – 18.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.82 – 19.35 | Volumen | 386.87K |
| Durchschn. Volumen | 147.43K | AUM | $317.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 8.07% |
| NAV | 18.39 | Aufgeld/Abschlag | -0.82% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2010 | Positionen | 29 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E594 | ISIN | US46138E5942 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across real estate, equity investment trusts (reits) sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in dividend paying stocks of companies. The fund seeks to track the performance of the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF was formed on December 2, 2010 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.92% | +4.96% | +13.02% | +19.24% | +14.71% | +0.36% | -4.76% | -6.73% | -1.94% |
| Gesamtrendite | -1.92% | +6.30% | +17.12% | +25.51% | +24.75% | +9.35% | +3.12% | +0.83% | +5.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 6.14% | 340.19K | $19.3M |
| 2 | Millrose Properties Inc | MRP | 5.59% | 574.62K | $17.6M |
| 3 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 5.15% | 1.02M | $16.2M |
| 4 | Gladstone Commercial Corp | GOOD | 4.69% | 1.14M | $14.7M |
| 5 | Community Healthcare Trust Inc | CHCT | 4.61% | 974.66K | $14.5M |
| 6 | Highwoods Properties Inc | HIW | 4.43% | 441.94K | $13.9M |
| 7 | AH Realty Trust Inc | AHRT | 3.84% | 1.82M | $12.1M |
| 8 | CTO Realty Growth Inc | CTO | 3.79% | 541.80K | $11.9M |
| 9 | Global Net Lease Inc | GNL | 3.77% | 1.30M | $11.8M |
| 10 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 3.72% | 471.19K | $11.7M |
| 11 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 3.52% | 669.66K | $11.0M |
| 12 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 3.49% | 954.00K | $11.0M |
| 13 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 3.38% | 500.80K | $10.6M |
| 14 | EPR Properties | EPR | 3.35% | 172.05K | $10.5M |
| 15 | SL Green Realty Corp | SLG | 3.34% | 180.39K | $10.5M |
| 16 | Douglas Emmett Inc | DEI | 3.19% | 844.36K | $10.0M |
| 17 | UMH Properties Inc | UMH | 3.17% | 600.51K | $10.0M |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 3.11% | 223.80K | $9.8M |
| 19 | Alpine Income Property Trust Inc | PINE | 3.04% | 486.45K | $9.5M |
| 20 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2.96% | 175.65K | $9.3M |
| 21 | Getty Realty Corp | GTY | 2.93% | 275.96K | $9.2M |
| 22 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 2.91% | 377.89K | $9.1M |
| 23 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 2.88% | 355.93K | $9.0M |
| 24 | American Assets Trust Inc | AAT | 2.74% | 377.09K | $8.6M |
| 25 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 2.69% | 562.55K | $8.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4852 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1199 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.21% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.08% / +0.69% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1199 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1200 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1200 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1225 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1249 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1253 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1253 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1254 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1255 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1256 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1258 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.23% / 20.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 0.392 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.23% / -29.94% | Sortino 1J | 2.15 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.672 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.307 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 386.87K | Durchschnittliches Volumen | 147.43K |
| AUM | $317.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.82% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.7M | +0.53% | $314.8M → $316.4M |
| 1 Woche | $6.1M | +1.99% | $306.8M → $316.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KBWY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.