KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 16.42 | النطاق اليومي | 16.30 – 16.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 14.82 – 19.35 | حجم التداول | 260.56K |
| متوسط حجم التداول | 194.26K | إجمالي الأصول المُدارة | $290.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 9.03% |
| NAV | 16.42 | العلاوة/الخصم | -0.22% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 02, 2010 | المقتنيات | 28 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E594 | ISIN | US46138E5942 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across real estate, equity investment trusts (reits) sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in dividend paying stocks of companies. The fund seeks to track the performance of the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF was formed on December 2, 2010 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.88% | -11.51% | +1.42% | +6.16% | +7.27% | -1.46% | -7.05% | -6.97% | -2.64% |
| إجمالي العائد | -6.88% | -10.98% | +4.26% | +11.73% | +15.76% | +7.14% | +0.53% | +0.51% | +4.33% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 31 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 6.89% | 385.04K | $20.0M |
| 2 | Gladstone Commercial Corp | GOOD | 5.13% | 1.17M | $14.8M |
| 3 | Community Healthcare Trust Inc | CHCT | 4.71% | 1.00M | $13.6M |
| 4 | Millrose Properties Inc | MRP | 4.22% | 546.33K | $12.2M |
| 5 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 4.14% | 618.99K | $12.0M |
| 6 | AH Realty Trust Inc | AHRT | 4.08% | 1.96M | $11.8M |
| 7 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 3.99% | 301.47K | $11.5M |
| 8 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 3.97% | 497.41K | $11.5M |
| 9 | CTO Realty Growth Inc | CTO | 3.93% | 555.01K | $11.4M |
| 10 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 3.72% | 710.33K | $10.8M |
| 11 | Global Net Lease Inc | GNL | 3.70% | 1.38M | $10.7M |
| 12 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.56% | 355.16K | $10.3M |
| 13 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 3.53% | 627.47K | $10.2M |
| 14 | Alpine Income Property Trust Inc | PINE | 3.48% | 562.04K | $10.1M |
| 15 | EPR Properties | EPR | 3.39% | 179.45K | $9.8M |
| 16 | American Assets Trust Inc | AAT | 3.33% | 448.29K | $9.6M |
| 17 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 3.31% | 684.45K | $9.6M |
| 18 | Douglas Emmett Inc | DEI | 3.20% | 945.68K | $9.3M |
| 19 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 3.17% | 818.57K | $9.2M |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 3.04% | 468.01K | $8.8M |
| 21 | Getty Realty Corp | GTY | 2.95% | 306.91K | $8.6M |
| 22 | UMH Properties Inc | UMH | 2.90% | 553.03K | $8.4M |
| 23 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 2.90% | 393.92K | $8.4M |
| 24 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2.86% | 182.05K | $8.3M |
| 25 | Chiron Real Estate Inc | GMRE | 2.78% | 239.63K | $8.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 9.03% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4792 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.1199 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | -2.35% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -2.22% / +1.21% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1199 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1199 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1200 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1200 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1225 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1249 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1253 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1253 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1254 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1255 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1256 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.22% / 19.88% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.94 / 0.239 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.42% / -29.94% | سورتينو 1 سنة | 1.41 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.647 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.304 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.83% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 260.56K | متوسط حجم التداول | 194.26K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $290.0M | العلاوة/الخصم | -0.22% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.9M | +0.66% | $288.1M → $290.0M |
| شهر واحد | -$5.7M | -1.82% | $315.7M → $290.0M |
| أسبوع واحد | -$2.8M | -0.93% | $295.6M → $290.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KBWY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.