KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF
Котировка на Feb 20, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.97 | Дневной диапазон | 68.22 – 69.43 |
| Диапазон за 52 недели | 46.85 – 72.99 | Объём торгов | 3.01K |
| Средний объём | 4.76K | AUM | $68.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.15% |
| NAV | 69.36 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2011 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E578 | ISIN | US46138E5785 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco KBW Regional Banking ETF (Fund) is based on the KBW Nasdaq Regional Banking Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities of publicly-traded US regional banking and thrift companies that comprise the Index. The Index is modified-market capitalization-weighted index that seeks to reflect the performance of such companies. The Index is compiled, maintained and calculated by Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Nasdaq Inc. and is composed of companies primarily engaged in US regional banking activities. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.45% | +9.54% | +11.56% | +14.38% | +23.87% | +14.84% | +1.80% | +5.99% | +8.21% |
| Совокупная доходность | +2.45% | +10.31% | +13.08% | +14.38% | +27.35% | +18.05% | +4.64% | +8.73% | +10.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 19, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 5.38% | 7.04K | $2.1M |
| 2 | CME Group Inc | CME | 5.22% | 7.41K | $2.1M |
| 3 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 5.17% | 13.19K | $2.1M |
| 4 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 5.11% | 6.14K | $2.0M |
| 5 | Nasdaq Inc | NDAQ | 4.87% | 20.72K | $1.9M |
| 6 | Coinbase Global Inc | COIN | 4.77% | 10.60K | $1.9M |
| 7 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0388.HK | 4.46% | 36.69K | $1.8M |
| 8 | Experian PLC | EXPN.L | 4.43% | 49.66K | $1.8M |
| 9 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 4.38% | 15.15K | $1.7M |
| 10 | Moody's Corp | MCO | 4.17% | 3.58K | $1.7M |
| 11 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 4.15% | 9.31K | $1.7M |
| 12 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.14% | 9.98K | $1.7M |
| 13 | MSCI Inc | MSCI | 4.12% | 2.91K | $1.6M |
| 14 | S&P Global Inc | SPGI | 4.08% | 3.99K | $1.6M |
| 15 | Singapore Exchange Ltd | S68.SI | 3.73% | 91.83K | $1.5M |
| 16 | Equifax Inc | EFX | 3.70% | 10.12K | $1.5M |
| 17 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 3.62% | 17.80K | $1.4M |
| 18 | Japan Exchange Group Inc | 8697.T | 3.17% | 88.18K | $1.3M |
| 19 | Euronext NV | ENX.PA | 3.08% | 6.71K | $1.2M |
| 20 | Tradeweb Markets Inc | TW | 2.77% | 9.92K | $1.1M |
| 21 | TransUnion | TRU | 2.70% | 16.43K | $1.1M |
| 22 | Fair Isaac Corp | FICO | 2.31% | 1.38K | $921.3K |
| 23 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 2.24% | 3.12K | $894.6K |
| 24 | TMX Group Ltd | TMXXF | 2.20% | 23.62K | $877.1K |
| 25 | ASX Ltd | ASX.AX | 1.79% | 16.75K | $715.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4904 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.3652 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.86% / +3.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3652 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2232 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4540 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4480 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4029 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4187 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3727 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4104 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4006 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4008 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3992 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4074 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.01K | Средний объём | 4.76K |
| AUM | $68.0M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KBWR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.