KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF
Kuotasi per Feb 20, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 67.97 | Rentang Harian | 68.22 – 69.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.85 – 72.99 | Volume | 3.01K |
| Volume Rata-Rata | 4.76K | AUM | $68.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.15% |
| NAV | 69.36 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2011 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138E578 | ISIN | US46138E5785 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco KBW Regional Banking ETF (Fund) is based on the KBW Nasdaq Regional Banking Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities of publicly-traded US regional banking and thrift companies that comprise the Index. The Index is modified-market capitalization-weighted index that seeks to reflect the performance of such companies. The Index is compiled, maintained and calculated by Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Nasdaq Inc. and is composed of companies primarily engaged in US regional banking activities. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted quarterly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.45% | +9.54% | +11.56% | +14.38% | +23.87% | +14.84% | +1.80% | +5.99% | +8.21% |
| Total return | +2.45% | +10.31% | +13.08% | +14.38% | +27.35% | +18.05% | +4.64% | +8.73% | +10.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 19, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 40 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 5.38% | 7.04K | $2.1M |
| 2 | CME Group Inc | CME | 5.22% | 7.41K | $2.1M |
| 3 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 5.17% | 13.19K | $2.1M |
| 4 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 5.11% | 6.14K | $2.0M |
| 5 | Nasdaq Inc | NDAQ | 4.87% | 20.72K | $1.9M |
| 6 | Coinbase Global Inc | COIN | 4.77% | 10.60K | $1.9M |
| 7 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0388.HK | 4.46% | 36.69K | $1.8M |
| 8 | Experian PLC | EXPN.L | 4.43% | 49.66K | $1.8M |
| 9 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 4.38% | 15.15K | $1.7M |
| 10 | Moody's Corp | MCO | 4.17% | 3.58K | $1.7M |
| 11 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 4.15% | 9.31K | $1.7M |
| 12 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.14% | 9.98K | $1.7M |
| 13 | MSCI Inc | MSCI | 4.12% | 2.91K | $1.6M |
| 14 | S&P Global Inc | SPGI | 4.08% | 3.99K | $1.6M |
| 15 | Singapore Exchange Ltd | S68.SI | 3.73% | 91.83K | $1.5M |
| 16 | Equifax Inc | EFX | 3.70% | 10.12K | $1.5M |
| 17 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 3.62% | 17.80K | $1.4M |
| 18 | Japan Exchange Group Inc | 8697.T | 3.17% | 88.18K | $1.3M |
| 19 | Euronext NV | ENX.PA | 3.08% | 6.71K | $1.2M |
| 20 | Tradeweb Markets Inc | TW | 2.77% | 9.92K | $1.1M |
| 21 | TransUnion | TRU | 2.70% | 16.43K | $1.1M |
| 22 | Fair Isaac Corp | FICO | 2.31% | 1.38K | $921.3K |
| 23 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 2.24% | 3.12K | $894.6K |
| 24 | TMX Group Ltd | TMXXF | 2.20% | 23.62K | $877.1K |
| 25 | ASX Ltd | ASX.AX | 1.79% | 16.75K | $715.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4904 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3652 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.11% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.86% / +3.04% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3652 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2232 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4540 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4480 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4029 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4187 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3727 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4104 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4006 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4008 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3992 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4074 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.06 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.01K | Volume rata-rata | 4.76K |
| AUM | $68.0M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KBWR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.