KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF
السعر كما في Feb 20, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 67.97 | النطاق اليومي | 68.22 – 69.43 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.85 – 72.99 | حجم التداول | 3.01K |
| متوسط حجم التداول | 4.76K | إجمالي الأصول المُدارة | $68.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.20% |
| NAV | 69.36 | العلاوة/الخصم | -0.07% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 01, 2011 | المقتنيات | 50 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E578 | ISIN | US46138E5785 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco KBW Regional Banking ETF (Fund) is based on the KBW Nasdaq Regional Banking Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities of publicly-traded US regional banking and thrift companies that comprise the Index. The Index is modified-market capitalization-weighted index that seeks to reflect the performance of such companies. The Index is compiled, maintained and calculated by Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Nasdaq Inc. and is composed of companies primarily engaged in US regional banking activities. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted quarterly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.45% | +9.54% | +11.56% | +14.38% | +23.87% | +14.84% | +1.80% | +5.99% | +8.21% |
| إجمالي العائد | +2.45% | +10.31% | +13.08% | +14.38% | +27.35% | +18.05% | +4.64% | +8.73% | +10.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 19, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 41 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 4.93% | 13.45K | $2.1M |
| 2 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 4.88% | 7.18K | $2.1M |
| 3 | Nasdaq Inc | NDAQ | 4.76% | 21.13K | $2.1M |
| 4 | CME Group Inc | CME | 4.73% | 7.56K | $2.0M |
| 5 | Experian PLC | EXPN.L | 4.72% | 50.64K | $2.0M |
| 6 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 4.71% | 6.25K | $2.0M |
| 7 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0388.HK | 4.59% | 37.41K | $2.0M |
| 8 | Equifax Inc | EFX | 4.59% | 10.32K | $2.0M |
| 9 | Coinbase Global Inc | COIN | 4.31% | 10.81K | $1.9M |
| 10 | Singapore Exchange Ltd | S68.SI | 4.23% | 93.57K | $1.8M |
| 11 | Moody's Corp | MCO | 4.20% | 3.64K | $1.8M |
| 12 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.20% | 10.18K | $1.8M |
| 13 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 4.15% | 15.45K | $1.8M |
| 14 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 4.12% | 9.49K | $1.8M |
| 15 | S&P Global Inc | SPGI | 4.06% | 4.07K | $1.8M |
| 16 | MSCI Inc | MSCI | 3.90% | 2.97K | $1.7M |
| 17 | Fair Isaac Corp | FICO | 3.75% | 1.41K | $1.6M |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 3.44% | 18.15K | $1.5M |
| 19 | TransUnion | TRU | 3.30% | 16.75K | $1.4M |
| 20 | Euronext NV | ENX.PA | 2.98% | 6.84K | $1.3M |
| 21 | Japan Exchange Group Inc | 8697.T | 2.89% | 89.85K | $1.3M |
| 22 | Tradeweb Markets Inc | TW | 2.48% | 10.12K | $1.1M |
| 23 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 2.20% | 3.17K | $952.4K |
| 24 | TMX Group Ltd | TMXXF | 2.11% | 24.09K | $913.3K |
| 25 | ASX Ltd | ASX.AX | 1.61% | 17.07K | $696.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.20% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5281 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.2232 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -4.63% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.09% / +4.22% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2232 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4540 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4480 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4029 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4187 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3727 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4104 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4006 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4008 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3992 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4074 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4167 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 28.73% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 0.821 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -28.09% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.06 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.01K | متوسط حجم التداول | 4.76K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $68.0M | العلاوة/الخصم | -0.07% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KBWR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.