KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 12.52 | Günlük Aralık | 12.45 – 12.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.90 – 14.74 | Hacim | 225.93K |
| Ort. Hacim | 382.26K | AUM | $415.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 5.39% | Getiri (TTM) | 13.79% |
| NAV | 12.53 | Prim/İskonto | -0.64% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 02, 2010 | Varlıklar | 38 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E610 | ISIN | US46138E6106 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.07% | +0.16% | -5.51% | -8.35% | -10.70% | -6.79% | -9.42% | -5.51% | -4.01% |
| Toplam getiri | +4.07% | +2.29% | -0.08% | -1.03% | +0.72% | +5.15% | +1.47% | +4.56% | +5.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 5.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $539.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 42 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.13% | 2.55M | $17.1M |
| 2 | Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.12% | 2.27M | $17.1M |
| 3 | FS KKR Capital Corp | FSK | 4.01% | 1.40M | $16.7M |
| 4 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 3.77% | 959.87K | $15.7M |
| 5 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.76% | 1.57M | $15.6M |
| 6 | Dynex Capital Inc | DX | 3.73% | 1.17M | $15.5M |
| 7 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.46% | 1.32M | $14.4M |
| 8 | MFA Financial Inc | MFA | 3.32% | 1.54M | $13.8M |
| 9 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.27% | 582.71K | $13.6M |
| 10 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.26% | 1.44M | $13.5M |
| 11 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3.25% | 1.19M | $13.5M |
| 12 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.20% | 1.80M | $13.3M |
| 13 | Trinity Capital Inc | TRIN | 3.15% | 716.80K | $13.1M |
| 14 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 2.84% | 1.56M | $11.8M |
| 15 | Redwood Trust Inc | RWT | 2.79% | 2.44M | $11.6M |
| 16 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.67% | 984.59K | $11.1M |
| 17 | Adamas Trust Inc | ADAM | 2.63% | 1.10M | $10.9M |
| 18 | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.59% | 2.07M | $10.7M |
| 19 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.54% | 851.79K | $10.5M |
| 20 | Western Union Co/The | WU | 2.52% | 1.44M | $10.5M |
| 21 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.51% | 974.85K | $10.4M |
| 22 | MidCap Financial Investment Corp | AINV | 2.50% | 1.06M | $10.4M |
| 23 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 2.45% | 893.57K | $10.2M |
| 24 | CION Investment Corp | CION | 2.36% | 1.35M | $9.8M |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.30% | 227.19K | $9.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 13.79% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7270 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.1350 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.32% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.64% / +4.29% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1350 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1350 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1386 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1409 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1434 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1479 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1479 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1479 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1478 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1477 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1474 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1475 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.06% / 18.14% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.105 / 0.177 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.05% / -19.69% | Sortino 1Y | -0.148 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.774 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.504 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 225.93K | Ortalama hacim | 382.26K |
| AUM | $415.4M | Prim/İskonto | -0.64% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.5M | -0.60% | $417.9M → $415.4M |
| 1 Hafta | $5.6M | +1.36% | $415.6M → $415.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KBWD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.