KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.52 | Дневной диапазон | 12.45 – 12.53 |
| Диапазон за 52 недели | 11.90 – 14.74 | Объём торгов | 225.93K |
| Средний объём | 382.26K | AUM | $415.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 5.39% | Доходность (TTM) | 13.79% |
| NAV | 12.53 | Премия/дисконт | -0.64% индикативный |
| Дата запуска | Dec 02, 2010 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E610 | ISIN | US46138E6106 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.07% | +0.16% | -5.51% | -8.35% | -10.70% | -6.79% | -9.42% | -5.51% | -4.01% |
| Совокупная доходность | +4.07% | +2.29% | -0.08% | -1.03% | +0.72% | +5.15% | +1.47% | +4.56% | +5.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 5.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $539.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.13% | 2.55M | $17.1M |
| 2 | Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.12% | 2.27M | $17.1M |
| 3 | FS KKR Capital Corp | FSK | 4.01% | 1.40M | $16.7M |
| 4 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 3.77% | 959.87K | $15.7M |
| 5 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.76% | 1.57M | $15.6M |
| 6 | Dynex Capital Inc | DX | 3.73% | 1.17M | $15.5M |
| 7 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.46% | 1.32M | $14.4M |
| 8 | MFA Financial Inc | MFA | 3.32% | 1.54M | $13.8M |
| 9 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.27% | 582.71K | $13.6M |
| 10 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.26% | 1.44M | $13.5M |
| 11 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3.25% | 1.19M | $13.5M |
| 12 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.20% | 1.80M | $13.3M |
| 13 | Trinity Capital Inc | TRIN | 3.15% | 716.80K | $13.1M |
| 14 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 2.84% | 1.56M | $11.8M |
| 15 | Redwood Trust Inc | RWT | 2.79% | 2.44M | $11.6M |
| 16 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.67% | 984.59K | $11.1M |
| 17 | Adamas Trust Inc | ADAM | 2.63% | 1.10M | $10.9M |
| 18 | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.59% | 2.07M | $10.7M |
| 19 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.54% | 851.79K | $10.5M |
| 20 | Western Union Co/The | WU | 2.52% | 1.44M | $10.5M |
| 21 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.51% | 974.85K | $10.4M |
| 22 | MidCap Financial Investment Corp | AINV | 2.50% | 1.06M | $10.4M |
| 23 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 2.45% | 893.57K | $10.2M |
| 24 | CION Investment Corp | CION | 2.36% | 1.35M | $9.8M |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.30% | 227.19K | $9.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7270 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1350 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.64% / +4.29% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1350 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1350 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1386 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1409 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1434 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1479 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1479 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1479 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1478 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1477 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1474 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1475 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.06% / 18.14% | Шарп 1Л / 3Л | -0.105 / 0.177 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.05% / -19.69% | Сортино 1Л | -0.148 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.774 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.504 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 225.93K | Средний объём | 382.26K |
| AUM | $415.4M | Премия/дисконт | -0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.5M | -0.60% | $417.9M → $415.4M |
| 1 неделя | $5.6M | +1.36% | $415.6M → $415.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KBWD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.