KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 12.52 | Intervalo Diário | 12.45 – 12.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.90 – 14.74 | Volume | 225.93K |
| Volume Médio | 379.95K | AUM | $415.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 5.39% | Yield (TTM) | 13.79% |
| NAV | 12.53 | Prêmio/Desconto | -0.64% indicativo |
| Início | Dec 02, 2010 | Posições | 38 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138E610 | ISIN | US46138E6106 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.07% | +0.16% | -5.51% | -8.35% | -10.70% | -6.79% | -9.42% | -5.51% | -4.01% |
| Retorno total | +4.07% | +2.29% | -0.08% | -1.03% | +0.72% | +5.15% | +1.47% | +4.56% | +5.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 5.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $539.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.13% | 2.55M | $17.1M |
| 2 | Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.12% | 2.27M | $17.1M |
| 3 | FS KKR Capital Corp | FSK | 4.01% | 1.40M | $16.7M |
| 4 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 3.77% | 959.87K | $15.7M |
| 5 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.76% | 1.57M | $15.6M |
| 6 | Dynex Capital Inc | DX | 3.73% | 1.17M | $15.5M |
| 7 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.46% | 1.32M | $14.4M |
| 8 | MFA Financial Inc | MFA | 3.32% | 1.54M | $13.8M |
| 9 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.27% | 582.71K | $13.6M |
| 10 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.26% | 1.44M | $13.5M |
| 11 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3.25% | 1.19M | $13.5M |
| 12 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.20% | 1.80M | $13.3M |
| 13 | Trinity Capital Inc | TRIN | 3.15% | 716.80K | $13.1M |
| 14 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 2.84% | 1.56M | $11.8M |
| 15 | Redwood Trust Inc | RWT | 2.79% | 2.44M | $11.6M |
| 16 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.67% | 984.59K | $11.1M |
| 17 | Adamas Trust Inc | ADAM | 2.63% | 1.10M | $10.9M |
| 18 | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.59% | 2.07M | $10.7M |
| 19 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.54% | 851.79K | $10.5M |
| 20 | Western Union Co/The | WU | 2.52% | 1.44M | $10.5M |
| 21 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.51% | 974.85K | $10.4M |
| 22 | MidCap Financial Investment Corp | AINV | 2.50% | 1.06M | $10.4M |
| 23 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 2.45% | 893.57K | $10.2M |
| 24 | CION Investment Corp | CION | 2.36% | 1.35M | $9.8M |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.30% | 227.19K | $9.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 13.79% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7270 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.1350 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.32% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -1.64% / +4.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1350 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1350 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1386 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1409 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1434 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1479 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1479 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1479 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1478 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1477 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1474 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1475 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.06% / 18.14% | Sharpe 1A / 3A | -0.105 / 0.177 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.05% / -19.69% | Sortino 1A | -0.148 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.774 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.504 |
| Desvio negativo 1A | 11.40% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 225.93K | Volume médio | 379.95K |
| AUM | $415.4M | Prêmio/Desconto | -0.64% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.5M | -0.60% | $417.9M → $415.4M |
| 1 Semana | $5.6M | +1.36% | $415.6M → $415.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KBWD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.