KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.73 | Day Range | 10.60 – 10.72 |
| 52-Week Range | 10.54 – 14.74 | Volume | 873.18K |
| Avg Volume | 426.38K | AUM | $353.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 5.39% | Rendimento (TTM) | 16.12% |
| NAV | 10.72 | Premio/Sconto | -0.79% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2010 | Posizioni in portafoglio | 38 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E610 | ISIN | US46138E6106 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -12.68% | -14.44% | -17.37% | -22.14% | -20.34% | -10.32% | -12.70% | -6.84% | -4.96% |
| Rendimento totale | -12.64% | -13.50% | -13.64% | -15.89% | -11.04% | +0.89% | -2.31% | +3.01% | +4.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 5.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $539.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 41 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.34% | 2.67M | $15.2M |
| 2 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 4.21% | 1.09M | $14.8M |
| 3 | Orchid Island Capital Inc | ORC | 3.97% | 2.74M | $13.9M |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.85% | 1.83M | $13.5M |
| 5 | Dynex Capital Inc | DX | 3.80% | 1.23M | $13.3M |
| 6 | MFA Financial Inc | MFA | 3.62% | 1.85M | $12.7M |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 3.55% | 1.15M | $12.5M |
| 8 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.43% | 1.80M | $12.0M |
| 9 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 3.34% | 1.74M | $11.7M |
| 10 | Western Union Co/The | WU | 3.23% | 1.85M | $11.3M |
| 11 | MidCap Financial Investment Corp | AINV | 3.16% | 1.31M | $11.1M |
| 12 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.13% | 1.26M | $11.0M |
| 13 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.11% | 1.24M | $10.9M |
| 14 | Redwood Trust Inc | RWT | 3.09% | 3.41M | $10.8M |
| 15 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.02% | 577.82K | $10.6M |
| 16 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 2.96% | 995.24K | $10.4M |
| 17 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.94% | 603.20K | $10.3M |
| 18 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.89% | 937.56K | $10.1M |
| 19 | Adamas Trust Inc | ADAM | 2.81% | 1.29M | $9.9M |
| 20 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.76% | 956.77K | $9.7M |
| 21 | BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 2.67% | 2.33M | $9.3M |
| 22 | CION Investment Corp | CION | 2.66% | 1.34M | $9.3M |
| 23 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.52% | 972.89K | $8.8M |
| 24 | AllianceBernstein Holding LP | AB | 2.52% | 253.22K | $8.8M |
| 25 | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.24% | 2.73M | $7.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 16.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7144 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1350 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -2.01% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -1.80% / +3.93% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1350 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1350 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1350 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1386 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1409 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1434 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1479 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1479 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1479 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1478 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1477 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1474 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.71% / 18.04% | Sharpe 1A / 3A | -0.831 / -0.083 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -21.88% / -21.88% | Sortino 1A | -1.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.764 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.502 |
| Downside deviation 1Y | 12.32% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 873.18K | Average volume | 426.38K |
| AUM | $353.5M | Premio/Sconto | -0.79% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.0M | +0.87% | $350.5M → $353.5M |
| 1 Month | -$6.5M | -1.60% | $405.5M → $353.5M |
| 1 Week | -$772.5K | -0.21% | $362.4M → $353.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KBWD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.