KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 12.52 | Day Range | 12.45 – 12.53 |
| 52-Week Range | 11.90 – 14.74 | Volume | 225.93K |
| Avg Volume | 382.26K | AUM | $415.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 5.39% | Rendimento (TTM) | 13.79% |
| NAV | 12.53 | Premio/Sconto | -0.64% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2010 | Posizioni in portafoglio | 38 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E610 | ISIN | US46138E6106 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.07% | +0.16% | -5.51% | -8.35% | -10.70% | -6.79% | -9.42% | -5.51% | -4.01% |
| Rendimento totale | +4.07% | +2.29% | -0.08% | -1.03% | +0.72% | +5.15% | +1.47% | +4.56% | +5.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 5.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $539.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 42 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.13% | 2.55M | $17.1M |
| 2 | Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.12% | 2.27M | $17.1M |
| 3 | FS KKR Capital Corp | FSK | 4.01% | 1.40M | $16.7M |
| 4 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 3.77% | 959.87K | $15.7M |
| 5 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.76% | 1.57M | $15.6M |
| 6 | Dynex Capital Inc | DX | 3.73% | 1.17M | $15.5M |
| 7 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.46% | 1.32M | $14.4M |
| 8 | MFA Financial Inc | MFA | 3.32% | 1.54M | $13.8M |
| 9 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.27% | 582.71K | $13.6M |
| 10 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.26% | 1.44M | $13.5M |
| 11 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3.25% | 1.19M | $13.5M |
| 12 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.20% | 1.80M | $13.3M |
| 13 | Trinity Capital Inc | TRIN | 3.15% | 716.80K | $13.1M |
| 14 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 2.84% | 1.56M | $11.8M |
| 15 | Redwood Trust Inc | RWT | 2.79% | 2.44M | $11.6M |
| 16 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.67% | 984.59K | $11.1M |
| 17 | Adamas Trust Inc | ADAM | 2.63% | 1.10M | $10.9M |
| 18 | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.59% | 2.07M | $10.7M |
| 19 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.54% | 851.79K | $10.5M |
| 20 | Western Union Co/The | WU | 2.52% | 1.44M | $10.5M |
| 21 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.51% | 974.85K | $10.4M |
| 22 | MidCap Financial Investment Corp | AINV | 2.50% | 1.06M | $10.4M |
| 23 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 2.45% | 893.57K | $10.2M |
| 24 | CION Investment Corp | CION | 2.36% | 1.35M | $9.8M |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.30% | 227.19K | $9.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 13.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7270 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1350 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | -1.32% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -1.64% / +4.29% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1350 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1350 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1386 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1409 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1434 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1479 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1479 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1479 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1478 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1477 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1474 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1475 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.06% / 18.14% | Sharpe 1A / 3A | -0.105 / 0.177 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.05% / -19.69% | Sortino 1A | -0.148 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.774 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.504 |
| Downside deviation 1Y | 11.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 225.93K | Average volume | 382.26K |
| AUM | $415.4M | Premio/Sconto | -0.64% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.5M | -0.60% | $417.9M → $415.4M |
| 1 Week | $5.6M | +1.36% | $415.6M → $415.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KBWD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.