KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 10.73 | Tagesspanne | 10.60 – 10.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 10.54 – 14.74 | Volumen | 873.18K |
| Durchschn. Volumen | 426.38K | AUM | $353.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 5.39% | Rendite (TTM) | 16.12% |
| NAV | 10.72 | Aufgeld/Abschlag | -0.79% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2010 | Positionen | 38 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E610 | ISIN | US46138E6106 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -12.68% | -14.44% | -17.37% | -22.14% | -20.34% | -10.32% | -12.70% | -6.84% | -4.96% |
| Gesamtrendite | -12.64% | -13.50% | -13.64% | -15.89% | -11.04% | +0.89% | -2.31% | +3.01% | +4.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 5.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $539.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.34% | 2.67M | $15.2M |
| 2 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 4.21% | 1.09M | $14.8M |
| 3 | Orchid Island Capital Inc | ORC | 3.97% | 2.74M | $13.9M |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.85% | 1.83M | $13.5M |
| 5 | Dynex Capital Inc | DX | 3.80% | 1.23M | $13.3M |
| 6 | MFA Financial Inc | MFA | 3.62% | 1.85M | $12.7M |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 3.55% | 1.15M | $12.5M |
| 8 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.43% | 1.80M | $12.0M |
| 9 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 3.34% | 1.74M | $11.7M |
| 10 | Western Union Co/The | WU | 3.23% | 1.85M | $11.3M |
| 11 | MidCap Financial Investment Corp | AINV | 3.16% | 1.31M | $11.1M |
| 12 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.13% | 1.26M | $11.0M |
| 13 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.11% | 1.24M | $10.9M |
| 14 | Redwood Trust Inc | RWT | 3.09% | 3.41M | $10.8M |
| 15 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.02% | 577.82K | $10.6M |
| 16 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 2.96% | 995.24K | $10.4M |
| 17 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.94% | 603.20K | $10.3M |
| 18 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.89% | 937.56K | $10.1M |
| 19 | Adamas Trust Inc | ADAM | 2.81% | 1.29M | $9.9M |
| 20 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.76% | 956.77K | $9.7M |
| 21 | BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 2.67% | 2.33M | $9.3M |
| 22 | CION Investment Corp | CION | 2.66% | 1.34M | $9.3M |
| 23 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.52% | 972.89K | $8.8M |
| 24 | AllianceBernstein Holding LP | AB | 2.52% | 253.22K | $8.8M |
| 25 | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.24% | 2.73M | $7.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 16.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7144 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1350 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.01% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.80% / +3.93% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1350 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1350 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1350 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1386 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1409 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1434 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1479 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1479 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1479 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1478 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1477 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1474 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.71% / 18.04% | Sharpe 1J / 3J | -0.831 / -0.083 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.88% / -21.88% | Sortino 1J | -1.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.764 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.502 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.32% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 873.18K | Durchschnittliches Volumen | 426.38K |
| AUM | $353.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.79% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.0M | +0.87% | $350.5M → $353.5M |
| 1 Monat | -$6.5M | -1.60% | $405.5M → $353.5M |
| 1 Woche | -$772.5K | -0.21% | $362.4M → $353.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KBWD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.