KBWB Invesco KBW Bank ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 96.48 | Günlük Aralık | 95.91 – 96.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 73.32 – 100.61 | Hacim | 1.80M |
| Ort. Hacim | 1.53M | AUM | $6.87B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 1.93% |
| NAV | 96.47 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2011 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E628 | ISIN | US46138E6288 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco KBW Bank ETF, commonly known as "the Fund," is designed to mirror the performance of the KBW Nasdaq Bank Index, or "the Index." Typically, the Fund commits at least 90% of its total assets to the equities comprising this benchmark. The Index itself employs a modified market capitalization-weighting methodology, concentrating on corporations primarily involved in the U.S. banking sector. Its development, upkeep, and calculation are a collaborative effort by Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Nasdaq, Inc. The Index's constituents include prominent national U.S. money center banks, regional banking establishments, and thrift institutions whose shares are publicly traded in the United States. Both the Fund and the Index undergo adjustments to their holdings and composition every quarter.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.14% | +10.55% | +16.10% | +14.46% | +26.86% | +32.88% | +7.66% | +10.17% | +11.22% |
| Toplam getiri | -0.14% | +11.13% | +17.44% | +15.78% | +29.73% | +36.53% | +10.76% | +13.05% | +13.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 29 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | BAC | 8.74% | 9.56M | $596.2M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 8.62% | 1.65M | $587.7M |
| 3 | Wells Fargo & Co | WFC | 7.91% | 6.36M | $539.2M |
| 4 | Morgan Stanley | MS | 7.45% | 2.37M | $507.9M |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 7.31% | 481.25K | $498.7M |
| 6 | State Street Corp | STT | 4.44% | 1.59M | $302.7M |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 4.21% | 1.77M | $286.9M |
| 8 | Capital One Financial Corp | COF | 4.16% | 1.31M | $284.0M |
| 9 | US Bancorp | USB | 4.12% | 4.50M | $280.8M |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.99% | 1.12M | $271.9M |
| 11 | Fifth Third Bancorp | FITB | 3.98% | 4.94M | $271.3M |
| 12 | M&T Bank Corp | MTB | 3.91% | 1.10M | $266.7M |
| 13 | Northern Trust Corp | NTRS | 3.82% | 1.39M | $260.2M |
| 14 | Truist Financial Corp | TFC | 3.81% | 5.12M | $260.1M |
| 15 | Citigroup Inc | C | 3.79% | 1.96M | $258.2M |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 3.77% | 15.08M | $257.0M |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 3.28% | 3.19M | $223.7M |
| 18 | Regions Financial Corp | RF | 2.89% | 6.43M | $196.9M |
| 19 | KeyCorp | KEY | 2.62% | 8.16M | $178.5M |
| 20 | East West Bancorp Inc | EWBC | 1.95% | 1.03M | $133.0M |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 1.69% | 1.14M | $115.3M |
| 22 | First Horizon Corp | FHN | 1.28% | 3.57M | $87.6M |
| 23 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.10% | 1.11M | $75.2M |
| 24 | Western Alliance Bancorp | WAL | 0.94% | 821.16K | $64.4M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.13% | 0 | $9.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.93% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8585 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.4729 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +15.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.84% / +8.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4729 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4898 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4442 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4515 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4098 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4118 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3601 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4241 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3984 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.4265 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3877 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4053 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.24% / 23.51% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.42 / 1.57 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.38% / -25.43% | Sortino 1Y | 2.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.592 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.80M | Ortalama hacim | 1.53M |
| AUM | $6.87B | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $107.2M | +1.60% | $6.71B → $6.82B |
| 1 Hafta | -$189.2M | -2.70% | $7.01B → $6.82B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KBWB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.