KBWB Invesco KBW Bank ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 96.48 | Dagbandbreedte | 95.91 – 96.84 |
| 52-weeksbereik | 73.32 – 100.61 | Volume | 1.80M |
| Gem. volume | 1.53M | AUM | $6.87B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.93% |
| NAV | 96.47 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 01, 2011 | Posities | 26 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138E628 | ISIN | US46138E6288 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco KBW Bank ETF, commonly known as "the Fund," is designed to mirror the performance of the KBW Nasdaq Bank Index, or "the Index." Typically, the Fund commits at least 90% of its total assets to the equities comprising this benchmark. The Index itself employs a modified market capitalization-weighting methodology, concentrating on corporations primarily involved in the U.S. banking sector. Its development, upkeep, and calculation are a collaborative effort by Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Nasdaq, Inc. The Index's constituents include prominent national U.S. money center banks, regional banking establishments, and thrift institutions whose shares are publicly traded in the United States. Both the Fund and the Index undergo adjustments to their holdings and composition every quarter.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.14% | +10.55% | +16.10% | +14.46% | +26.86% | +32.88% | +7.66% | +10.17% | +11.22% |
| Totaalrendement | -0.14% | +11.13% | +17.44% | +15.78% | +29.73% | +36.53% | +10.76% | +13.05% | +13.76% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | BAC | 8.74% | 9.56M | $596.2M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 8.62% | 1.65M | $587.7M |
| 3 | Wells Fargo & Co | WFC | 7.91% | 6.36M | $539.2M |
| 4 | Morgan Stanley | MS | 7.45% | 2.37M | $507.9M |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 7.31% | 481.25K | $498.7M |
| 6 | State Street Corp | STT | 4.44% | 1.59M | $302.7M |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 4.21% | 1.77M | $286.9M |
| 8 | Capital One Financial Corp | COF | 4.16% | 1.31M | $284.0M |
| 9 | US Bancorp | USB | 4.12% | 4.50M | $280.8M |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.99% | 1.12M | $271.9M |
| 11 | Fifth Third Bancorp | FITB | 3.98% | 4.94M | $271.3M |
| 12 | M&T Bank Corp | MTB | 3.91% | 1.10M | $266.7M |
| 13 | Northern Trust Corp | NTRS | 3.82% | 1.39M | $260.2M |
| 14 | Truist Financial Corp | TFC | 3.81% | 5.12M | $260.1M |
| 15 | Citigroup Inc | C | 3.79% | 1.96M | $258.2M |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 3.77% | 15.08M | $257.0M |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 3.28% | 3.19M | $223.7M |
| 18 | Regions Financial Corp | RF | 2.89% | 6.43M | $196.9M |
| 19 | KeyCorp | KEY | 2.62% | 8.16M | $178.5M |
| 20 | East West Bancorp Inc | EWBC | 1.95% | 1.03M | $133.0M |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 1.69% | 1.14M | $115.3M |
| 22 | First Horizon Corp | FHN | 1.28% | 3.57M | $87.6M |
| 23 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.10% | 1.11M | $75.2M |
| 24 | Western Alliance Bancorp | WAL | 0.94% | 821.16K | $64.4M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.13% | 0 | $9.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.93% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8585 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.4729 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +15.73% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.84% / +8.32% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4729 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4898 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4442 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4515 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4098 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4118 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3601 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4241 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3984 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.4265 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3877 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4053 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 20.24% / 23.51% | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / 1.57 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -16.38% / -25.43% | Sortino 1J | 2.03 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.05 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.592 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 14.19% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.80M | Gemiddeld volume | 1.53M |
| AUM | $6.87B | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $107.2M | +1.60% | $6.71B → $6.82B |
| 1 week | -$189.2M | -2.70% | $7.01B → $6.82B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over KBWB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.