KBWB Invesco KBW Bank ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 96.48 | Plage journalière | 95.91 – 96.84 |
| Plage 52 semaines | 73.32 – 100.61 | Volume | 1.80M |
| Volume moy. | 1.53M | AUM | $6.87B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.93% |
| NAV | 96.47 | Prime/Décote | +0.05% indicatif |
| Création | Nov 01, 2011 | Participations | 26 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46138E628 | ISIN | US46138E6288 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco KBW Bank ETF, commonly known as "the Fund," is designed to mirror the performance of the KBW Nasdaq Bank Index, or "the Index." Typically, the Fund commits at least 90% of its total assets to the equities comprising this benchmark. The Index itself employs a modified market capitalization-weighting methodology, concentrating on corporations primarily involved in the U.S. banking sector. Its development, upkeep, and calculation are a collaborative effort by Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Nasdaq, Inc. The Index's constituents include prominent national U.S. money center banks, regional banking establishments, and thrift institutions whose shares are publicly traded in the United States. Both the Fund and the Index undergo adjustments to their holdings and composition every quarter.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.14% | +10.55% | +16.10% | +14.46% | +26.86% | +32.88% | +7.66% | +10.17% | +11.22% |
| Performance totale | -0.14% | +11.13% | +17.44% | +15.78% | +29.73% | +36.53% | +10.76% | +13.05% | +13.76% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 29 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | BAC | 8.74% | 9.56M | $596.2M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 8.62% | 1.65M | $587.7M |
| 3 | Wells Fargo & Co | WFC | 7.91% | 6.36M | $539.2M |
| 4 | Morgan Stanley | MS | 7.45% | 2.37M | $507.9M |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 7.31% | 481.25K | $498.7M |
| 6 | State Street Corp | STT | 4.44% | 1.59M | $302.7M |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 4.21% | 1.77M | $286.9M |
| 8 | Capital One Financial Corp | COF | 4.16% | 1.31M | $284.0M |
| 9 | US Bancorp | USB | 4.12% | 4.50M | $280.8M |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.99% | 1.12M | $271.9M |
| 11 | Fifth Third Bancorp | FITB | 3.98% | 4.94M | $271.3M |
| 12 | M&T Bank Corp | MTB | 3.91% | 1.10M | $266.7M |
| 13 | Northern Trust Corp | NTRS | 3.82% | 1.39M | $260.2M |
| 14 | Truist Financial Corp | TFC | 3.81% | 5.12M | $260.1M |
| 15 | Citigroup Inc | C | 3.79% | 1.96M | $258.2M |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 3.77% | 15.08M | $257.0M |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 3.28% | 3.19M | $223.7M |
| 18 | Regions Financial Corp | RF | 2.89% | 6.43M | $196.9M |
| 19 | KeyCorp | KEY | 2.62% | 8.16M | $178.5M |
| 20 | East West Bancorp Inc | EWBC | 1.95% | 1.03M | $133.0M |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 1.69% | 1.14M | $115.3M |
| 22 | First Horizon Corp | FHN | 1.28% | 3.57M | $87.6M |
| 23 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.10% | 1.11M | $75.2M |
| 24 | Western Alliance Bancorp | WAL | 0.94% | 821.16K | $64.4M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.13% | 0 | $9.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.93% | Versé (12 derniers mois) | $1.8585 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 22, 2026 | Dernier versement | $0.4729 (Jun 26, 2026) |
| Croissance 1 an | +15.73% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +5.84% / +8.32% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4729 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4898 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4442 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4515 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4098 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4118 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3601 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4241 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3984 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.4265 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3877 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4053 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 20.24% / 23.51% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.42 / 1.57 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -16.38% / -25.43% | Sortino 1 an | 2.03 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.05 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.592 |
| Déviation à la baisse 1 an | 14.19% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.80M | Volume moyen | 1.53M |
| AUM | $6.87B | Prime/Décote | +0.05% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $107.2M | +1.60% | $6.71B → $6.82B |
| 1 semaine | -$189.2M | -2.70% | $7.01B → $6.82B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour KBWB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.