KBWB Invesco KBW Bank ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 87.24 | النطاق اليومي | 86.74 – 87.87 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 73.32 – 100.61 | حجم التداول | 2.77M |
| متوسط حجم التداول | 1.90M | إجمالي الأصول المُدارة | $6.13B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.13% |
| NAV | 87.26 | العلاوة/الخصم | +0.39% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 01, 2011 | المقتنيات | 26 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E628 | ISIN | US46138E6288 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco KBW Bank ETF, commonly known as "the Fund," is designed to mirror the performance of the KBW Nasdaq Bank Index, or "the Index." Typically, the Fund commits at least 90% of its total assets to the equities comprising this benchmark. The Index itself employs a modified market capitalization-weighting methodology, concentrating on corporations primarily involved in the U.S. banking sector. Its development, upkeep, and calculation are a collaborative effort by Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Nasdaq, Inc. The Index's constituents include prominent national U.S. money center banks, regional banking establishments, and thrift institutions whose shares are publicly traded in the United States. Both the Fund and the Index undergo adjustments to their holdings and composition every quarter.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -9.10% | -8.80% | +3.24% | +3.93% | +15.02% | +30.34% | +4.53% | +8.93% | +10.41% |
| إجمالي العائد | -9.10% | -8.80% | +3.77% | +5.12% | +16.96% | +33.50% | +7.42% | +11.74% | +12.91% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 31 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | WFC | 8.39% | 6.16M | $514.6M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 8.11% | 1.49M | $497.7M |
| 3 | Morgan Stanley | MS | 7.72% | 2.49M | $474.0M |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 7.60% | 8.59M | $466.6M |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 7.57% | 518.68K | $464.4M |
| 6 | Citigroup Inc | C | 4.27% | 2.02M | $262.0M |
| 7 | Fifth Third Bancorp | FITB | 4.08% | 4.95M | $250.6M |
| 8 | Truist Financial Corp | TFC | 4.03% | 5.37M | $247.4M |
| 9 | Capital One Financial Corp | COF | 4.03% | 1.24M | $247.1M |
| 10 | US Bancorp | USB | 4.02% | 4.32M | $246.6M |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.97% | 1.11M | $243.4M |
| 12 | State Street Corp | STT | 3.96% | 1.39M | $243.2M |
| 13 | M&T Bank Corp | MTB | 3.95% | 1.11M | $242.5M |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 3.89% | 15.60M | $239.0M |
| 15 | Northern Trust Corp | NTRS | 3.87% | 1.41M | $237.6M |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3.84% | 1.65M | $235.4M |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 3.37% | 3.25M | $206.7M |
| 18 | Regions Financial Corp | RF | 2.90% | 6.58M | $177.8M |
| 19 | KeyCorp | KEY | 2.68% | 8.24M | $164.5M |
| 20 | East West Bancorp Inc | EWBC | 2.16% | 1.06M | $132.8M |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 1.79% | 1.17M | $109.6M |
| 22 | First Horizon Corp | FHN | 1.38% | 3.66M | $84.4M |
| 23 | Zions Bancorp NA | ZION | 1.15% | 1.13M | $70.4M |
| 24 | Western Alliance Bancorp | WAL | 1.02% | 842.40K | $62.6M |
| 25 | CME E Mini Financial Select Sector Futures… | — | 0.16% | 59 | $10.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.13% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.8670 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.4601 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +14.31% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +5.46% / +7.62% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4601 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4729 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4898 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4442 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4515 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4098 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4118 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3601 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4241 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3984 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.4265 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3877 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 20.41% / 23.48% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.97 / 1.43 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -16.38% / -25.43% | سورتينو 1 سنة | 1.37 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.05 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.591 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 14.42% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.77M | متوسط حجم التداول | 1.90M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.13B | العلاوة/الخصم | +0.39% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$54.8M | -0.89% | $6.19B → $6.13B |
| شهر واحد | -$72.2M | -1.05% | $6.86B → $6.13B |
| أسبوع واحد | -$92.5M | -1.49% | $6.22B → $6.13B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KBWB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.