KBND Krane Shares China Credit Index ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.38 | Günlük Aralık | 31.34 – 31.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.84 – 31.76 | Hacim | 48 |
| Ort. Hacim | 283 | AUM | $3.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.57% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 31.41 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 04, 2014 | Varlıklar | 22 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500767702 | ISIN | US5007677025 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of Chinese onshore renminbi ("RMB")-denominated fixed income securities ("RMB Bonds") issued into the China Interbank Bond Market. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -0.94% | -0.26% | -1.15% | +0.98% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +0.33% | +2.39% | +1.11% | +0.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.57% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $57.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 22 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 44.14% | 4.93M | $4.9M |
| 2 | CHGRID 2.88 08/30/27 | — | 5.54% | 4.30M | $618.4K |
| 3 | GEELZ 3.3 03/28/25 | — | 5.15% | 4.00M | $574.7K |
| 4 | SDBC 3.43 01/14/27 | — | 4.60% | 3.45M | $513.2K |
| 5 | CGB 2.26 02/24/25 | — | 3.90% | 3.00M | $435.5K |
| 6 | NEWDEV 2.45 01/27/25 | — | 3.89% | 3.00M | $434.0K |
| 7 | CGB 3.53 10/18/51 | — | 3.71% | 2.70M | $414.3K |
| 8 | CGB 3.02 10/22/25 | — | 3.31% | 2.50M | $369.3K |
| 9 | SDBC 3.3 03/03/26 | — | 3.13% | 2.36M | $349.5K |
| 10 | CGB 2.18 08/25/25 | — | 2.59% | 2.00M | $289.3K |
| 11 | CGB 2.69 08/15/32 | — | 2.58% | 2.00M | $287.4K |
| 12 | CGB 2.68 05/21/30 | — | 2.33% | 1.80M | $259.5K |
| 13 | SDBC 4.04 07/06/28 | — | 2.27% | 1.65M | $253.5K |
| 14 | SDBC 4.04 04/10/27 | — | 2.25% | 1.65M | $251.2K |
| 15 | CGB 3.29 05/23/29 | — | 2.16% | 1.60M | $241.1K |
| 16 | CGB 4.08 10/22/48 | — | 1.77% | 1.19M | $197.5K |
| 17 | EXIMCH 3.23 03/23/30 | — | 1.54% | 1.16M | $171.5K |
| 18 | EXIMCH 3.86 05/20/29 | — | 1.41% | 1.03M | $157.5K |
| 19 | EXIMCH 3.18 03/11/32 | — | 1.32% | 1.00M | $147.7K |
| 20 | ADBCH 3.35 03/24/26 | — | 1.24% | 930.00K | $137.9K |
| 21 | SDBC 3.09 06/18/30 | — | 1.08% | 820.00K | $120.2K |
| 22 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.11% | 83.16K | $12.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Feb 27, 2024 | Son ödeme | $0.0626 (Feb 29, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | $0.0626 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.0625 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0621 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | $0.0609 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0608 |
| Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0611 |
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0622 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0616 |
| May 26, 2023 | May 30, 2023 | May 31, 2023 | $0.0630 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0636 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0636 |
| Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.0633 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 48 | Ortalama hacim | 283 |
| AUM | $3.1M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KBND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.