KBND Krane Shares China Credit Index ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.38 | Дневной диапазон | 31.34 – 31.39 |
| Диапазон за 52 недели | 29.84 – 31.76 | Объём торгов | 48 |
| Средний объём | 283 | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.41 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Dec 04, 2014 | Состав портфеля | 22 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767702 | ISIN | US5007677025 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of Chinese onshore renminbi ("RMB")-denominated fixed income securities ("RMB Bonds") issued into the China Interbank Bond Market. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -0.94% | -0.26% | -1.15% | +0.98% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +0.33% | +2.39% | +1.11% | +0.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 44.14% | 4.93M | $4.9M |
| 2 | CHGRID 2.88 08/30/27 | — | 5.54% | 4.30M | $618.4K |
| 3 | GEELZ 3.3 03/28/25 | — | 5.15% | 4.00M | $574.7K |
| 4 | SDBC 3.43 01/14/27 | — | 4.60% | 3.45M | $513.2K |
| 5 | CGB 2.26 02/24/25 | — | 3.90% | 3.00M | $435.5K |
| 6 | NEWDEV 2.45 01/27/25 | — | 3.89% | 3.00M | $434.0K |
| 7 | CGB 3.53 10/18/51 | — | 3.71% | 2.70M | $414.3K |
| 8 | CGB 3.02 10/22/25 | — | 3.31% | 2.50M | $369.3K |
| 9 | SDBC 3.3 03/03/26 | — | 3.13% | 2.36M | $349.5K |
| 10 | CGB 2.18 08/25/25 | — | 2.59% | 2.00M | $289.3K |
| 11 | CGB 2.69 08/15/32 | — | 2.58% | 2.00M | $287.4K |
| 12 | CGB 2.68 05/21/30 | — | 2.33% | 1.80M | $259.5K |
| 13 | SDBC 4.04 07/06/28 | — | 2.27% | 1.65M | $253.5K |
| 14 | SDBC 4.04 04/10/27 | — | 2.25% | 1.65M | $251.2K |
| 15 | CGB 3.29 05/23/29 | — | 2.16% | 1.60M | $241.1K |
| 16 | CGB 4.08 10/22/48 | — | 1.77% | 1.19M | $197.5K |
| 17 | EXIMCH 3.23 03/23/30 | — | 1.54% | 1.16M | $171.5K |
| 18 | EXIMCH 3.86 05/20/29 | — | 1.41% | 1.03M | $157.5K |
| 19 | EXIMCH 3.18 03/11/32 | — | 1.32% | 1.00M | $147.7K |
| 20 | ADBCH 3.35 03/24/26 | — | 1.24% | 930.00K | $137.9K |
| 21 | SDBC 3.09 06/18/30 | — | 1.08% | 820.00K | $120.2K |
| 22 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.11% | 83.16K | $12.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Feb 27, 2024 | Последняя выплата | $0.0626 (Feb 29, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | $0.0626 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.0625 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0621 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | $0.0609 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0608 |
| Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0611 |
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0622 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0616 |
| May 26, 2023 | May 30, 2023 | May 31, 2023 | $0.0630 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0636 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0636 |
| Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.0633 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48 | Средний объём | 283 |
| AUM | $3.1M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KBND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.