KBND Krane Shares China Credit Index ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 31.38 | النطاق اليومي | 31.34 – 31.39 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 29.84 – 31.76 | حجم التداول | 48 |
| متوسط حجم التداول | 283 | إجمالي الأصول المُدارة | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.57% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 31.41 | العلاوة/الخصم | -0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 04, 2014 | المقتنيات | 22 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500767702 | ISIN | US5007677025 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of Chinese onshore renminbi ("RMB")-denominated fixed income securities ("RMB Bonds") issued into the China Interbank Bond Market. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | -0.94% | -0.26% | -1.15% | +0.98% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +0.33% | +2.39% | +1.11% | +0.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.57% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $57.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 22 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 44.14% | 4.93M | $4.9M |
| 2 | CHGRID 2.88 08/30/27 | — | 5.54% | 4.30M | $618.4K |
| 3 | GEELZ 3.3 03/28/25 | — | 5.15% | 4.00M | $574.7K |
| 4 | SDBC 3.43 01/14/27 | — | 4.60% | 3.45M | $513.2K |
| 5 | CGB 2.26 02/24/25 | — | 3.90% | 3.00M | $435.5K |
| 6 | NEWDEV 2.45 01/27/25 | — | 3.89% | 3.00M | $434.0K |
| 7 | CGB 3.53 10/18/51 | — | 3.71% | 2.70M | $414.3K |
| 8 | CGB 3.02 10/22/25 | — | 3.31% | 2.50M | $369.3K |
| 9 | SDBC 3.3 03/03/26 | — | 3.13% | 2.36M | $349.5K |
| 10 | CGB 2.18 08/25/25 | — | 2.59% | 2.00M | $289.3K |
| 11 | CGB 2.69 08/15/32 | — | 2.58% | 2.00M | $287.4K |
| 12 | CGB 2.68 05/21/30 | — | 2.33% | 1.80M | $259.5K |
| 13 | SDBC 4.04 07/06/28 | — | 2.27% | 1.65M | $253.5K |
| 14 | SDBC 4.04 04/10/27 | — | 2.25% | 1.65M | $251.2K |
| 15 | CGB 3.29 05/23/29 | — | 2.16% | 1.60M | $241.1K |
| 16 | CGB 4.08 10/22/48 | — | 1.77% | 1.19M | $197.5K |
| 17 | EXIMCH 3.23 03/23/30 | — | 1.54% | 1.16M | $171.5K |
| 18 | EXIMCH 3.86 05/20/29 | — | 1.41% | 1.03M | $157.5K |
| 19 | EXIMCH 3.18 03/11/32 | — | 1.32% | 1.00M | $147.7K |
| 20 | ADBCH 3.35 03/24/26 | — | 1.24% | 930.00K | $137.9K |
| 21 | SDBC 3.09 06/18/30 | — | 1.08% | 820.00K | $120.2K |
| 22 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.11% | 83.16K | $12.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Feb 27, 2024 | آخر دفعة | $0.0626 (Feb 29, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | $0.0626 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.0625 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0621 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | $0.0609 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0608 |
| Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0611 |
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0622 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0616 |
| May 26, 2023 | May 30, 2023 | May 31, 2023 | $0.0630 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0636 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0636 |
| Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.0633 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 48 | متوسط حجم التداول | 283 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.1M | العلاوة/الخصم | -0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KBND
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.