KBND Krane Shares China Credit Index ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.38 | Intervalo Diário | 31.34 – 31.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.84 – 31.76 | Volume | 48 |
| Volume Médio | 283 | AUM | $3.1M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.57% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.41 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Dec 04, 2014 | Posições | 22 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500767702 | ISIN | US5007677025 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of Chinese onshore renminbi ("RMB")-denominated fixed income securities ("RMB Bonds") issued into the China Interbank Bond Market. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -0.94% | -0.26% | -1.15% | +0.98% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +0.33% | +2.39% | +1.11% | +0.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.57% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $57.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 22 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 44.14% | 4.93M | $4.9M |
| 2 | CHGRID 2.88 08/30/27 | — | 5.54% | 4.30M | $618.4K |
| 3 | GEELZ 3.3 03/28/25 | — | 5.15% | 4.00M | $574.7K |
| 4 | SDBC 3.43 01/14/27 | — | 4.60% | 3.45M | $513.2K |
| 5 | CGB 2.26 02/24/25 | — | 3.90% | 3.00M | $435.5K |
| 6 | NEWDEV 2.45 01/27/25 | — | 3.89% | 3.00M | $434.0K |
| 7 | CGB 3.53 10/18/51 | — | 3.71% | 2.70M | $414.3K |
| 8 | CGB 3.02 10/22/25 | — | 3.31% | 2.50M | $369.3K |
| 9 | SDBC 3.3 03/03/26 | — | 3.13% | 2.36M | $349.5K |
| 10 | CGB 2.18 08/25/25 | — | 2.59% | 2.00M | $289.3K |
| 11 | CGB 2.69 08/15/32 | — | 2.58% | 2.00M | $287.4K |
| 12 | CGB 2.68 05/21/30 | — | 2.33% | 1.80M | $259.5K |
| 13 | SDBC 4.04 07/06/28 | — | 2.27% | 1.65M | $253.5K |
| 14 | SDBC 4.04 04/10/27 | — | 2.25% | 1.65M | $251.2K |
| 15 | CGB 3.29 05/23/29 | — | 2.16% | 1.60M | $241.1K |
| 16 | CGB 4.08 10/22/48 | — | 1.77% | 1.19M | $197.5K |
| 17 | EXIMCH 3.23 03/23/30 | — | 1.54% | 1.16M | $171.5K |
| 18 | EXIMCH 3.86 05/20/29 | — | 1.41% | 1.03M | $157.5K |
| 19 | EXIMCH 3.18 03/11/32 | — | 1.32% | 1.00M | $147.7K |
| 20 | ADBCH 3.35 03/24/26 | — | 1.24% | 930.00K | $137.9K |
| 21 | SDBC 3.09 06/18/30 | — | 1.08% | 820.00K | $120.2K |
| 22 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.11% | 83.16K | $12.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Feb 27, 2024 | Último pagamento | $0.0626 (Feb 29, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | $0.0626 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.0625 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0621 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | $0.0609 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0608 |
| Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0611 |
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0622 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0616 |
| May 26, 2023 | May 30, 2023 | May 31, 2023 | $0.0630 |
| Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0636 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0636 |
| Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.0633 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 48 | Volume médio | 283 |
| AUM | $3.1M | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KBND
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.