KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.82 | Dagbandbreedte | 27.68 – 27.74 |
| 52-weeksbereik | 24.06 – 28.09 | Volume | 5.49K |
| Gem. volume | 4.76K | AUM | $11.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.29% |
| NAV | 27.74 | Premie/korting | -0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 24, 2026 | Posities | 841 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | AMEX |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45784N262 | ISIN | US45784N2624 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF is an actively managed fund, administered by Parametric, that aims to give investors exposure to smaller U.S. companies. Its structure is designed to temper market swings and provide a degree of downside protection, specifically targeting a buffer against the first 10% to 14% of losses experienced by its underlying benchmark.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.92% | +7.37% | +11.41% | — | — | — | — | — | +11.41% |
| Totaalrendement | +2.92% | +7.58% | +11.73% | — | — | — | — | — | +11.73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 843 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 3.79% | 422.15K | $422.1K |
| 2 | IWM 06/30/2027 300 P | — | 1.60% | 92 | $178.4K |
| 3 | IWM 03/31/2027 247 P | — | 0.35% | 92 | $39.3K |
| 4 | Twist Bioscience Corp | TWST | 0.33% | 256 | $37.3K |
| 5 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 0.33% | 240 | $37.0K |
| 6 | JFrog Ltd | FROG | 0.33% | 400 | $36.9K |
| 7 | 10X Genomics Inc | TXG | 0.31% | 528 | $34.4K |
| 8 | Spyre Therapeutics Inc | SYRE | 0.31% | 320 | $34.1K |
| 9 | PBF Energy Inc | PBF | 0.29% | 440 | $32.4K |
| 10 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 0.29% | 296 | $32.0K |
| 11 | Merit Medical Systems Inc | MMSI | 0.28% | 344 | $31.2K |
| 12 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.27% | 560 | $30.4K |
| 13 | IWM 12/31/2026 260 P | — | 0.27% | 91 | $30.4K |
| 14 | Oscar Health Inc | OSCR | 0.27% | 946 | $30.3K |
| 15 | SM Energy Co | SM | 0.27% | 812 | $30.2K |
| 16 | Apogee Therapeutics Inc | APGE | 0.27% | 224 | $30.2K |
| 17 | Avnet Inc | AVT | 0.27% | 340 | $30.1K |
| 18 | elf Beauty Inc | ELF | 0.25% | 273 | $27.8K |
| 19 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 0.25% | 608 | $27.3K |
| 20 | Matson Inc | MATX | 0.24% | 120 | $26.7K |
| 21 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | AMLX | 0.24% | 680 | $26.3K |
| 22 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.23% | 64 | $26.0K |
| 23 | H&R Block Inc | HRB | 0.23% | 484 | $26.0K |
| 24 | GATX Corp | GATX | 0.23% | 145 | $25.7K |
| 25 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.23% | 299 | $25.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.29% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0810 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0520 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0520 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0290 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.49K | Gemiddeld volume | 4.76K |
| AUM | $11.1M | Premie/korting | -0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$60.1K | -0.54% | $11.1M → $11.1M |
| 1 week | -$63.9K | -0.57% | $11.2M → $11.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over KBFR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.