KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.45 | Day Range | 26.52 – 26.55 |
| 52-Week Range | 24.06 – 28.09 | Volume | 3.57K |
| Avg Volume | 3.79K | AUM | $13.2M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 0.47% |
| NAV | 26.49 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2026 | Posizioni in portafoglio | 837 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45784N262 | ISIN | US45784N2624 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF is an actively managed fund, administered by Parametric, that aims to give investors exposure to smaller U.S. companies. Its structure is designed to temper market swings and provide a degree of downside protection, specifically targeting a buffer against the first 10% to 14% of losses experienced by its underlying benchmark.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.18% | -2.75% | +5.32% | — | — | — | — | — | +6.21% |
| Rendimento totale | -2.18% | -2.75% | +5.53% | — | — | — | — | — | +6.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 838 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 3.15% | 417.87K | $417.9K |
| 2 | IWM 06/30/2027 300 P | — | 2.27% | 115 | $300.2K |
| 3 | IWM 09/30/2027 279 P | — | 1.40% | 103 | $185.9K |
| 4 | 10X Genomics Inc | TXG | 0.40% | 660 | $53.2K |
| 5 | IWM 03/31/2027 247 P | — | 0.40% | 115 | $53.2K |
| 6 | Twist Bioscience Corp | TWST | 0.39% | 320 | $51.1K |
| 7 | PBF Energy Inc | PBF | 0.35% | 550 | $46.3K |
| 8 | IWM 12/31/2026 260 P | — | 0.33% | 115 | $43.1K |
| 9 | Option Care Health Inc | OPCH | 0.31% | 1.30K | $40.5K |
| 10 | Gitlab Inc | GTLB | 0.30% | 724 | $39.9K |
| 11 | SM Energy Co | SM | 0.28% | 1.01K | $37.5K |
| 12 | Merit Medical Systems Inc | MMSI | 0.28% | 430 | $37.5K |
| 13 | elf Beauty Inc | ELF | 0.28% | 341 | $37.2K |
| 14 | Zeta Global Holdings Corp | ZETA | 0.26% | 1.04K | $34.4K |
| 15 | International Seaways Inc | INSW | 0.26% | 284 | $34.0K |
| 16 | Matson Inc | MATX | 0.26% | 150 | $33.9K |
| 17 | Varonis Systems Inc | VRNS | 0.25% | 660 | $33.1K |
| 18 | Murphy Oil Corp | MUR | 0.24% | 830 | $32.1K |
| 19 | Gates Industrial Corp Ltd | GTES | 0.24% | 1.19K | $31.7K |
| 20 | RingCentral Inc | RNG | 0.24% | 400 | $31.7K |
| 21 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.23% | 373 | $30.9K |
| 22 | Arcosa Inc | ACA | 0.23% | 210 | $30.9K |
| 23 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 0.23% | 370 | $30.4K |
| 24 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 0.23% | 300 | $30.0K |
| 25 | GATX Corp | GATX | 0.23% | 181 | $29.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1246 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0436 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0436 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0520 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.57K | Average volume | 3.79K |
| AUM | $13.2M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $39.0K | +0.30% | $13.2M → $13.2M |
| 1 Month | -$80.1K | -0.59% | $13.5M → $13.2M |
| 1 Week | $41.8K | +0.32% | $13.2M → $13.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KBFR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.